استراتژی معاملاتی: چگونه الگوی V را شناسایی و با آن معامله کنیم؟

چکیده:

این مقاله فنی به بررسی الگوی کف V در معاملات، که یک الگوی نموداری پر ریسک است، می‌پردازد. مقاله همچنین توضیح می‌دهد که این الگو نشان‌دهنده تغییر سریع روند بازار از نزولی به صعودی است و می‌تواند در انواع بازارهای مالی و تایم‌فریم‌ها مشاهده شود. تمرکز اصلی بر روی استراتژی معامله با الگوی V است، با تاکید بر اینکه تشخیص این الگو در معاملات زنده دشوار است زیرا غیرقابل پیش‌بینی است. کلید اصلی معامله با این الگو، شکست خط گردن (Neck Line) است که به عنوان نقطه ورود به معامله عمل می‌کند. همچنین، توصیه می‌شود که معامله‌گران از ابزارهای تکنیکال جانبی مانند واگرایی اندیکاتور MACD  برای تأیید الگو استفاده کنند، هرچند که وجود این واگرایی شرط اجباری نیست. در نهایت، مقاله اشاره می‌کند که الگوی V به دو نوع بازگشتی و پیرو روندی تقسیم می‌شود، اما استراتژی معامله برای هر دو نوع یکسان است و حد سود معامله برابر با فاصله بین خط گردن و کف الگو در نظر گرفته می‌شود.

الگوی کف وی (V Bottom) یکی از الگوی های پر ریسک تکنیکال است. همان طور که از نام الگو پیداست، شکل الگو به شبیه به حرف انگلیسی V است. این الگو نشانگر تغییر سریع روند بازار از نزولی به صعودی است. این الگو می‌تواند در میانه روند صعودی و در قالب پولبک سریع هم تشکیل شود. اما چگونه از الگوی V در معاملات استفاده کنیم؟ در این مقاله با الگوی V و استراتژی معامله با آن آشنا خواهیم شد.

الگوی V غیرقابل پیش‌بینی است!

الگوی نموداری کف V یک الگوی بازگشتی صعودی قوی است و در تمامی بازارهای مالی و در تمامی تایم فریم‌های قابل روئیت است. اما ماهیت این الگو بر پایه تشدید فشارهای خرید در بازه زمانی کوتاه است، که باعث تغییر سریع قیمت از نزولی به صعودی می‌شود. به همین دلیل شناسایی الگوی V در معاملات زنده کار سختی است.

کلید معامله با الگوی V: خط گردن!

در نمودار بالایی شاهد تشکیل الگوی V در انتهای روند نزولی هستیم. قیمت بعد از سقوط شدید، بازگشت سریع و V شکلی داشته است. مومنتوم بازار هم با بازگشت صعودی و سریع قیمت همراه بوده است. پیش‌بینی الگوی V تقریباً غیرممکن است. اما برای معامله الگوی V باید منتظر شکست خط گردن یا همان نک لاین (neck Line) ماند. پیدا کردن خط گردن الگوی V برای بسیاری از معامله گران کمی مبهم است. خیلی ساده از آخرین اوج قیمتی که پیش از الگوی V تشکیل شده یک خط افقی رسم کنید. این همان خط گردن است.

چرا خط گردن الگوی V مهم است؟

خط گردن الگوی V همان محل ورود به معامله است! یعنی بعد از تشکیل الگوی V منتظر شکست خط گردن یا همان مقاومت اول بازار بمانید و بعد از آن وارد معامله شوید. درست مثل سایر الگوهای نموداری که خط گردن دارند، الگوی V هم خط گردن دارد و می‌توانید از استراتژی‌های مربوط به خط گردن استفاده کنید.

از سایر ابزار تکنیکال برای تائید الگو استفاده کنید!

شکل بالایی همان نمودار اولی است که در ابتدای مقاله نشان دادیم، با این تفاوت که تایم فریم به چهارساعته تغییر یافته است. در نمودار به واگرایی مومنتوم بازار توجه کنید. پیش‌بینی الگوی V غیرممکن است. به همین دلیل به پیش‌بینی الگو فکر نکنید. شاید بتوانید از الگوهای کندلی مثل پین بار برای پیش‌بینی الگو استفاده کنید. اما اگر می‌خواهید با خود الگوی V معامله کنید، بهتر است که از ابزارهای جانبی مثل واگرایی اندیکاتور MACD برای تائید الگو کمک بگیرید. توجه داشته باشید که واگرایی MACD شرط تائید الگوی V نیست. گاهی اوقات شاید الگوی V بدون وجود واگرایی تشکیل شود. اما در کل وجود واگرایی می‌تواند تائید خوبی برای تشکیل الگوی V باشد.

چگونه با الگوی V معامله کنیم؟

رویکرد محافظه‌کارانه برای معامله با الگوی کف V این است که منتظر شکست خط گردن بمانید و بعد از بسته شدن قیمت در بالای این خط گردن و برخورد مجدد به آن وارد معامله خرید شوید. توجه داشته باشید که این نوع معامله عین معامله کردن با شکست مقاومت است. یعنی می‌توانید بعد از شناسایی الگوی V از استراتژی‌های شکست مقاومت برای معامله استفاده کنید. حد سود معامله خرید هم همان فاصله کف الگو تا خط گردن است.

نمودار بالایی مثال خوبی از الگوی V است. در این نمودار، قیمت بعد از سقوط به کف قیمتی، خیلی سریع و ناگهانی بالا آمده است. مومنتوم بازار هم با بازگشت سریع و فوری الگوی V تقویت شده است.

الگوی V بازگشتی و پیرو روندی

الگوی V می‌تواند طبق تصویر بالایی به دو نوع تقسیم شود. الگوی بازگشتی که بعد از سقوط شدید قیمت و در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود و الگوی پیرو روندی که در میانه روند صعودی شکل می‌گیرد. استراتژی معامله با هر دو نوع الگوی V یکی است.

بازنویسی و تنظیم برای آکادمی ترید اسدی — بر اساس مطلب منتشرشده در ایران بورس آنلاین (منبع).