پیش بینی دلار استرالیا
دلار استرالیا به دلیل وابستگی شدید اقتصاد استرالیا به بازار کالاها، به ویژه فلزات و مواد معدنی، نقش مهمی در بازار فارکس ایفا می‌کند. استرالیا یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان آهن، زغال‌سنگ و طلا است. بنابراین، قیمت این کالاها تأثیر مستقیمی بر پیش بینی دلار استرالیا دارد و دلار استرالیا را به یکی از مهمترین ارز های کالایی بازار فارکس تبدیل می کند. تغییرات در تقاضای جهانی برای این مواد، به‌ویژه از سوی اقتصادهای بزرگ، می‌تواند منجر به نوسانات قابل توجهی در نرخ دلار استرالیا شود. تحلیل بنیادی دلار استرالیا با توجه به این عوامل به معامله‌گران کمک می‌کند تا فرصت‌های سودآوری را شناسایی کنند.
سیاست‌های پولی بانک مرکزی استرالیا و تصمیمات مربوط به نرخ بهره نیز تأثیر عمده‌ای بر ارزش دلار استرالیا (AUD) دارند. برای بهره‌برداری از فرصت‌های معاملاتی، معامله‌گران باید این تصمیمات و بیانیه‌ها را به دقت دنبال کنند. همچنین، بررسی داده‌های اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری و تراز تجاری استرالیا می‌تواند دیدگاه جامعی از وضعیت اقتصادی این کشور ارائه دهد.
- برای آشنایی بیشتر با دلار استرالیا اینجا کلیک کنید.
تحلیل بنیادی دلار استرالیا
پیش بینی دلار استرالیا – چهارشنبه ۰۶ آبان
جفت‌ارز دلار استرالیا به دلار آمریکا (AUD/USD) بخشی از رشد روزانه خود را که در واکنش به انتشار آمار بالاتر از انتظار تورم مصرف‌کننده استرالیا در جریان معاملات روز چهارشنبه بازار آسیا به ثبت رسیده بود، تعدیل می‌کند. این جفت‌ارز در جریان این جلسه به بالاترین سطح خود طی یک ماه اخیر رسید. با این حال، قیمت‌های نقدی همچنان برای دومین روز متوالی از تمایلات صعودی برخوردارند و در حال حاضر در محدوده ۰.۷۰۳۰ معامله می‌شوند که نشان‌دهنده رشد اندکی بیش از ۰.۱۰ درصدی در طول روز است.
اداره آمار استرالیا (ABS) گزارش داد که نرخ سالانه شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ماه سپتامبر از ۴.۰ درصد به ۴.۳ درصد افزایش یافته است؛ در همین حال، نرخ سالانه تورم میانگین تعدیل‌شده (Trimmed Mean Inflation) همچنان بالاتر از محدوده هدف ۲ تا ۳ درصدی بانک مرکزی استرالیا (RBA) باقی مانده است. این داده‌ها انتظارات برای افزایش قریب‌الوقوع نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا در ماه نوامبر را تقویت کردند و به نوبه خود، حمایت قابل‌توجهی از دلار استرالیا (AUD) به عمل آوردند. با این حال، تقویت گسترده دلار آمریکا (USD) مانع رشد بیشتر جفت‌ارز دلار استرالیا/دلار آمریکا شده است؛ زیرا معامله‌گران با دقت در انتظار اعلام نتیجه نشست دو روزه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) هستند.
با نزدیک شدن به این رویداد مهم بانک مرکزی، به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران اطمینان دارند که فدرال رزرو آمریکا (Fed) به رویکرد انقباضی و متمایل به سیاست پولی سخت‌گیرانه خود پایبند خواهد ماند و در پی نگرانی‌های تورمی ناشی از بالا ماندن قیمت انرژی، بار دیگر هزینه‌های استقراض را تا پایان سال افزایش خواهد داد. علاوه بر این، صرف ریسک ژئوپلیتیکی همچنان در بازارها نقش دارد؛ زیرا نگرانی‌ها درباره تشدید بیشتر تنش‌ها در خاورمیانه ادامه یافته است. این شرایط به دلار آمریکا به‌عنوان دارایی امن کمک می‌کند تا برای چهارمین روز متوالی از حمایت و تقاضای مثبت برخوردار شود و به بالاترین سطح خود طی دو هفته اخیر برسد. این موضوع نیز به نوبه خود، مانع افزایش بیشتر جفت‌ارز AUD/USD می‌شود.
تحلیل تکنیکال
قیمت نقدی جفت‌ارز دلار استرالیا به دلار آمریکا (AUD/USD) در بالای سطح اصلاحی ۳۸.۲ درصد فیبوناچی از حرکت نزولی ماه‌های سپتامبر تا اکتبر، همچنان از تمایلات صعودی برخوردار است. علاوه بر این، شاخص MACD مثبت شده و به بالای خط سیگنال خود صعود کرده است؛ همچنین، میله‌های مثبت این شاخص در حال افزایش هستند. از سوی دیگر، شاخص قدرت نسبی (RSI) در سطح ۵۳.۷ قرار دارد و گرایش ملایمی به سمت بالا نشان می‌دهد؛ موضوعی که حاکی از کاهش فشار نزولی است. با این حال، ناتوانی جفت‌ارز AUD/USD در تثبیت قدرت خود در بالای میانگین متحرک نمایی ۱۰۰روزه (EMA) ایجاب می‌کند که معامله‌گران صعودی با احتیاط بیشتری عمل کنند.
بنابراین، برای تقویت سناریوی رشد بیشتر قیمت، لازم است جفت‌ارز به‌طور پایدار به بالای میانگین متحرک نمایی ۱۰۰روزه صعود کند و در سطوح بالاتر از آن تثبیت شود. در این صورت، اهداف صعودی بعدی در سطح اصلاحی ۵۰ درصد فیبوناچی در ۰.۷۰۶۶ و سطح ۶۱.۸ درصد در ۰.۷۱۰۶ قرار خواهند داشت. سطوح مقاومتی بالاتر نیز در ۰.۷۱۶۴ و سقف نوسانی قبلی در ۰.۷۲۳۸ دیده می‌شوند.
در سناریوی نزولی، نخستین سطح حمایتی در سطح اصلاحی ۳۸.۲ درصد فیبوناچی، در محدوده ۰.۷۰۲۵ قرار دارد. پس از آن، سطح اصلاحی ۲۳.۶ درصد فیبوناچی در ۰.۶۹۷۵ به‌عنوان حمایت بعدی مطرح می‌شود. در صورت تداوم افت قیمت و عبور از این حمایت‌ها، سطح ساختاری مهم در محدوده ۰.۶۸۹۳ در کانون توجه قرار خواهد گرفت.
پیش بینی دلار استرالیا – دوشنبه ۰۴ آبان
جفت‌ارز دلار استرالیا به دلار آمریکا (AUD/USD) روز دوشنبه اندکی از بالاترین سطح یک ماه اخیر خود که پیش‌تر در همین روز به ثبت رسانده بود، عقب‌نشینی کرد؛ زیرا نتوانست با قدرت و به‌طور قاطع از مقاومت کلیدی میانگین متحرک ساده ۱۰۰روزه (SMA) عبور کند. بااین‌حال، قیمت لحظه‌ای در نیمه نخست معاملات اروپا بالاتر از سطح روانی ۰٫۷۰۰۰ باقی مانده است؛ چراکه معامله‌گران پیش از رویداد مهم بانک‌های مرکزی و انتشار داده‌های اقتصادی حساس در هفته جاری، برای اتخاذ موقعیت‌های معاملاتی جهت‌دار و تهاجمی مردد هستند.
آمار تورم مصرف‌کننده استرالیا قرار است روز چهارشنبه منتشر شود و پس از آن، نتیجه نشست دو روزه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) اعلام خواهد شد. افزون بر این، گزارش اولیه تولید ناخالص داخلی (GDP) آمریکا در سه‌ماهه سوم و شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE) آمریکا که روز پنجشنبه منتشر می‌شوند، به‌دقت بررسی خواهند شد تا نشانه‌هایی درباره مسیر سیاست پولی فدرال رزرو آمریکا (Fed) به دست آید. در ادامه، چشم‌انداز سیاست پولی فدرال رزرو بر روند دلار آمریکا (USD) تأثیر خواهد گذاشت و می‌تواند محرک قابل‌توجهی برای حرکت جفت‌ارز فراهم کند.
در همین حال، انتظارات مبنی بر اینکه بانک مرکزی آمریکا تا پایان سال بار دیگر هزینه‌های استقراض را افزایش دهد، در پی خطرات تورمی ناشی از نوسانات قیمت نفت و تداوم ابهامات ژئوپلیتیکی، همچنان می‌تواند به‌عنوان عاملی حمایتی برای دلار آمریکا به‌عنوان دارایی امن عمل کند. بااین‌وجود، احتمال تداوم سیاست پولی انقباضی از سوی بانک مرکزی استرالیا (RBA) مانع از افت شدید جفت‌ارز شده است. ازاین‌رو، پیش از تأیید اینکه قیمت لحظه‌ای به سقف خود رسیده است، باید با احتیاط بیشتری عمل کرد.
تحلیل تکنیکال
از منظر تحلیل تکنیکال، جفت‌ارز دلار استرالیا به دلار آمریکا همچنان در زیر میانگین متحرک ساده ۱۰۰روزه در سطح ۰٫۷۰۳۳ با محدودیت صعودی مواجه است؛ هرچند توانسته است بالاتر از سطح اصلاحی ۳۸٫۲ درصد فیبوناچی از آخرین حرکت نزولی باقی بماند. همچنین، اندیکاتور مکدی (MACD) اندکی به محدوده مثبت وارد شده و شاخص قدرت نسبی (RSI) با ثبت عدد ۵۲٫۹، به نیمه بالایی محدوده خود صعود کرده است. در مجموع، شاخص‌های مومنتوم از تلاش محتاطانه قیمت برای بازیابی حکایت دارند؛ بااین‌حال، این حرکت همچنان با مقاومت موجود در سطوح بالاتر محدود شده است.
در ادامه، عبور قیمت از میانگین متحرک ساده ۱۰۰روزه در سطح ۰٫۷۰۳۳ می‌تواند مسیر را برای حرکت به سمت سطح اصلاحی ۵۰ درصد فیبوناچی در ۰٫۷۰۶۴ هموار کند. مقاومت‌های بعدی در سطح اصلاحی ۶۱٫۸ درصد فیبوناچی در ۰٫۷۱۰۵ و سطح اصلاحی ۷۸٫۶ درصد در ۰٫۷۱۶۲ قرار دارند. در صورت عبور از این سطوح، مقاومت نهایی در مسیر بازیابی کامل قیمت، در محدوده ۰٫۷۲۳۶ مورد توجه قرار خواهد گرفت.
در سمت نزولی، نخستین حمایت مهم با سطح اصلاحی ۳۸٫۲ درصد فیبوناچی در ۰٫۷۰۲۴ هم‌راستا است. پس از آن، سطح اصلاحی ۲۳٫۶ درصد فیبوناچی در ۰٫۶۹۷۴ و کف قیمتی اخیر در محدوده ۰٫۶۸۹۳ به‌عنوان حمایت‌های بعدی مطرح هستند.
پیش بینی دلار استرالیا – چهارشنبه ۲۹ مهر
دلار استرالیا (AUD) روز چهارشنبه به روند صعودی خود در برابر دلار آمریکا (USD) ادامه داد و در معاملات اولیه بازار اروپا با رشد ۰.۲۶ درصدی در محدوده ۰.۷۰۱۵ معامله شد. جفت‌ارز دلار استرالیا به دلار آمریکا پس از هشدارهای اندرو هاوزر، معاون رئیس بانک مرکزی استرالیا (RBA)، در ساعات ابتدایی روز تقویت شد. هاوزر هشدار داد که «چشم‌انداز تورم بدتر از پیش‌بینی‌های قبلی به نظر می‌رسد و اندکی بالاتر از انتظارات است.»
هشدار مقام بانک مرکزی استرالیا درباره تشدید چشم‌انداز تورم
هاوزر در اظهارات خود گفت: «تورم برای مدتی طولانی در سطح بالایی باقی مانده است.» او همچنین افزود: «احتمالاً میانگین تعدیل‌شده فصلی تورم، فراتر از انتظارات خواهد بود.»
هاوزر در ادامه تأکید کرد: «سیاست پولی مؤثر بوده است، اما چشم‌انداز تورم رو به وخامت گذاشته است.»
هشدار هاوزر درباره احتمال تداوم فشارهای قیمتی در سطوح بالا می‌تواند انتظارات بازار برای افزایش مجدد نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا در کوتاه‌مدت را تقویت کند.
در همین حال، دلار آمریکا با احتیاط معامله می‌شود؛ زیرا فدرال رزرو آمریکا (Fed) پیش از اعلام تصمیم سیاست پولی خود در اواخر ماه جاری، وارد دوره سکوت خبری شده است. انتظار گسترده بازار این است که فدرال رزرو نرخ بهره را در محدوده ۳.۷۵ تا ۴.۰۰ درصد بدون تغییر نگه دارد.
تحلیل تکنیکال
در نمودار روزانه، جفت‌ارز دلار استرالیا به دلار آمریکا (AUD/USD) در سطح ۰.۷۰۱۴ معامله می‌شود و اندکی بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰دوره‌ای (EMA) در سطح ۰.۶۹۹۵ قرار دارد. این وضعیت نشان‌دهنده چشم‌انداز نسبتاً مثبت در کوتاه‌مدت است؛ زیرا قیمت همچنان بالاتر از حمایت روندی زیربنایی خود باقی مانده است.
دو خط روند صعودی که از محدوده‌های ۰.۶۹۰۴ و ۰.۶۹۰۳ آغاز شده‌اند، این دیدگاه را تقویت می‌کنند که یک کف قیمتی به‌تدریج در حال شکل‌گیری است. در همین حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) با دوره ۱۴ در سطح ۵۰.۹۶ قرار دارد و به محدوده خنثی نزدیک است؛ موضوعی که از تعادل مومنتوم حکایت دارد، نه حرکت قدرتمند قیمت در هیچ‌یک از دو جهت.
در سمت صعودی، نخستین مقاومت در نزدیکی خط روند نزولی کوتاه‌تر قرار دارد که از سطح ۰.۷۰۲۰ آغاز شده است. مقاومت مهم‌تر نیز در خط روند نزولی بالاتری دیده می‌شود که از محدوده ۰.۷۱۳۸ ترسیم شده است.
در سمت نزولی، نخستین سطح حمایت در میانگین متحرک نمایی ۲۰دوره‌ای، یعنی ۰.۶۹۹۵، قرار دارد. پس از آن، مجموعه خطوط روند صعودی در محدوده ۰.۶۹۰۴ تا ۰.۶۹۰۳ به‌عنوان حمایت بعدی مطرح هستند؛ محدوده‌ای که انتظار می‌رود خریداران برای حفظ حرکت اصلاحی صعودی گسترده‌تر از آن دفاع کنند.
بازنویسی و تنظیم برای آکادمی ترید اسدی — بر اساس مطلب منتشرشده در ایران بورس آنلاین (منبع).
