استراتژی: معامله گران به دام افتاده را شکار کنید!

چکیده:

این مقاله به تشریح یک استراتژی معاملاتی پیشرفته در بازار فارکس می‌پردازد که بر شکار معامله‌گران به دام افتاده متمرکز است. استراتژی اصلی این است که وقتی معامله‌گران متوجه می‌شوند در جهت اشتباهی از بازار قرار گرفته‌اند و معاملات خود را می‌بندند، این عمل بهترین سیگنال ورود به معامله را ایجاد می‌کند. یکی از الگوهای کلیدی که بر اساس به تله افتادن معامله‌گران شکل گرفته، الگوی هیکاکی است که نشان می‌دهد چگونه کسانی که با الگوی اینساید بار وارد بازار شدند، اشتباه کرده‌اند. برای شناسایی این موقعیت‌ها، تریدرها باید به دنبال حرکات تهاجمی قیمت به سمت سطوح حمایت یا مقاومت و سپس یک بازگشت ناگهانی و معکوس از آن سطوح باشند. این بازگشت سریع نشان‌دهنده ناامیدی و فرار معامله‌گران گیر افتاده از بازار است که فرصت سودآوری را فراهم می‌کند.

یکی از روش‌های پیشرفته برای پیدا کردن سیگنال ورود به معامله، پیدا کردن معامله‌گرانی است که به دام افتاده‌اند! وقتی‌که این گروه از معامله گران به این نتیجه می‌رسند که به تله افتاده‌اند و در جهت اشتباه بازار گرفتار شده‌اند، تلاش خواهند کرد که معامله خود را فورا ببندند! همین اتفاق کافی است تا بهترین سیگنال معاملاتی را شکار کنید.

الگوی هیکاکی چیست؟

یکی از الگوهای مشهوری که بر پایه به تله افتادن معامله گران ایجاد شده، الگوی هیکاکی (Hikkake) است. این الگو نشان می‌دهد که چگونه معامله‌گرانی که از الگوی اینساید بار می‌خواستند وارد بازار شوند، در جهت اشتباه بازار به دام افتاده‌اند. تصویر زیر مفهوم الگوی هیکاکی را به خوبی نشان می‌دهد.

اگر الگوی اینساید بار تشکیل شود و سیگنال فروش صادر شود، عده‌ای از فروشندگان بر پایه همین سیگنال وارد بازار خواهند شد. اما وقتی‌که سیگنال اینسایدبار عمل نکرد، قیمت افزایش خواهد یافت و فروشندگان به دام خواهند افتاد. در این سناریو، فروشندگان با فعال شدن دستور حد ضرر و یا بستن معامله فروش سعی خواهند کرد که هر چه زودتر از بازار خارج شوند. اگر شما بتوانید این اتفاق را به درستی در نمودار تشخیص دهید، می‌توانید وارد معامله خرید شوید و از اشتباه فروشندگان سود کنید!

چگونه معامله گران به دام افتاده را پیدا کنیم؟

ظاهر الگوهای کندلی می‌تواند در یافتن محل به دام افتادن معامله گران مفید باشد. اما به طور کلی نمی‌تواند الگوی سفت و سختی را برای یافتن آن‌ها تعریف کرد. در عوض با دو راهنمایی ساده می‌تواند پیش‌بینی کرد که به احتمال زیاد معامله گران در کدام بخش نمودار به تله خواهند افتاد؟

• اول به دنبال حرکات قیمتی تهاجمی باشید. حرکات قیمتی تهاجمی حرکاتی هستند که در آن قیمت با سرعت بسیار بالایی به سمت حمایت یا مقاومت حمله کرده است.
• دوم، صبر کنید تا بازار حرکت معکوس و ناگهانی را از اطراف حمایت یا مقاومت به راه بیندازد.

هجوم قیمت به سمت حمایت یا مقاومت!

برای یافتن معامله گران به دام افتاده ابتدا بایستی به دنبال حرکات قیمتی تهاجمی باشید که در آن بازار خیلی سریع به سمت حمایت یا مقاومت حرکت کرده است. این هجوم بایستی باعث هیجان بازار شده باشد و آن‌ها را امیدوار کند که قیمت آماده است تا از حمایت یا مقاومت عبور کند! این هجوم قیمتی باید به نظر معتبر و قوی برسد! در نمودارهای شمعی، تشکیل کندل های ترند بار متوالی، گپ‌های قیمتی یا اوت سایدبار ها می‌توانند هجوم قیمتی به حمایت یا مقاومت را به خوبی به تصویر بکشند.

نمودار بالایی نشانگر دو نمونه از هجوم‌های بازار به سمت مقاومت کلیدی بازار است. هجوم بازار به سمت مقاومت شامل کندل های صعودی مثل ترند بار و اوتساید بار می‌شود.

بازگشت بازار از حمایت یا مقاومت

برای این‌که معامله گران به دام افتاده را پیدا کنید، بایستی حرکت ناامید کننده‌ای در بازار روی دهد تا بخشی از معامله گران از ورود به بازار ابراز پشیمانی کنند و احساس کنند که به تله افتاده‌اند. بعد از این‌که هجوم قیمتی به سمت حمایت یا مقاومت به راه افتاد، معامله گران زیادی به این امید که حمایت یا مقاومت شکسته خواهد شد وارد بازار می‌شوند. اما وقتی قیمت نمی‌تواند از حمایت یا مقاومت عبور کند و اصطلاحاً بازار معکوس می‌شود، این گروه از معامله گران هم به دام می‌افتند! در عمل این اتفاق با تشکیل پین بار، کندل های بازگشتی و یا شکست‌های جعلی در اطراف حمایت یا مقاومت ظاهر می‌شود.

نمودار بالایی به خوبی حرکات بازگشتی و معکوس بازار از اطراف ناحیه مقاومتی را به تصویر کشیده است.

مثال واقعی از شکار معامله گران به دام افتاده!

به نمودار قیمتی زیر توجه کنید. ببینید که چگونه معامله گران به دام افتاده شکار می‌شوند و چگونه می‌توان با این شکار به سود رسید؟

• در ابتدا کندل اوت ساید بار نزولی تشکیل شده است، اما این حرکت نزولی ادامه‌دار نبود. علاوه بر این، کندل اوت ساید بار صعودی هم در ادامه تشکیل شده است. چنین حرکات قیمتی سریع و معکوسی باعث به دام افتادن معامله گران زیادی می‌شوند. در واقع شاید خریداران زیادی به خاطر همین کندل صعودی وارد بازار شده باشند. آن‌ها امیدوار بودند که حرکت صعودی ادامه یابد.
• اما قدرت حرکات صعودی در اولین تست مردود می‌شود! وقتی‌که قیمتی به محدوده مقاومتی می‌رسد، حرکت معکوس و نزولی را به نمایش می‌گذارد. این حرکت نزولی و سریع با تشکیل کندل پین بار نمایان شده است. با تشکیل همین پین بار نزولی می‌توان گفت که معامله گران به دام افتاده‌اند و زمان برای ورود به معامله فروش فرارسیده است.

بازنویسی و تنظیم برای آکادمی ترید اسدی — بر اساس مطلب منتشرشده در ایران بورس آنلاین (منبع).