الگوی نموداری J یا اسکالوپ چیست؟

چکیده:

این مقاله به تشریح الگوی نموداری اسکالوپ صعودی می‌پردازد که در تحلیل تکنیکال برای شناسایی ادامه روندهای صعودی استفاده می‌شود و با شکلی شبیه حرف “J” مشخص می‌گردد. این الگو نشان‌دهنده فاز تثبیت است که در آن نوسانات قیمت به‌تدریج کاهش یافته و خریداران کنترل بازار را به‌دست می‌گیرند؛ همچنین، در تایم فریم‌های بلندمدت مانند نمودارهای روزانه یا هفتگی، سیگنال‌های معتبرتری ارائه می‌دهد. بخش مهمی از مقاله به یک استراتژی معاملاتی گام‌به‌گام برای معامله‌گران می‌پردازد که شامل شناسایی الگو، انتظار برای پولبک یا اصلاح قیمت، ورود به معامله، تعیین حد سود بر اساس اندازه‌گیری حرکت الگو و تعیین حد ضرر برای مدیریت ریسک است. به‌طور خلاصه، این الگو ابزاری ارزشمند برای سرمایه‌گذارانی است که به‌دنبال فرصت‌های صعودی بالقوه با رویکردی سیستماتیک هستند.

بازار مالی (سهام، فارکس، ارزهای دیجیتال، آتی، هر بازاری که به آن فکر می‌کنید) را مانند اقیانوسی پهناور تصور کنید و در آن الگوی نموداری منحصر به فرد و جذاب اسکالوپ (Ascending Scallop) وجود دارد که به آن اسکالوپی j می‌گویند.

اما در حالی که اسکالوپ صعودی نشان دهنده احساسات صعودی است، همتای آن، اسکالوپ نزولی، روند نزولی را نشان می دهد. دارای شکل “j” معکوس است که از بالا شروع می شود و به سمت پایین باریک می شود.

بهترین بازارها و بازه های زمانی برای معامله الگوهای اسکالوپ صعودی

چه در خیابان‌های شلوغ بازار سهام، چه در موج‌های فارکس یا در دریاهای وسیع معاملات کالا قدم بزنید، قطعاً با الگوی اسکالوپ روبرو خواهید شد که حضور خود را نشان می‌دهد. این الگوی چند منظوره، در عمق‌های مختلف بازار پنهان است.
حالا وقتی نوبت به انتخاب بازه زمانی مناسب برای شناسایی این الگو می رسد، به آن مانند انتخاب موج مناسب برای سوار شدن فکر کنید. تایم فریم های بالاتر، مانند نمودارهای روزانه یا هفتگی، مانند یک ذره بین عمل می کنند و دید واضح تری از جزئیات پیچیده اسکالوپ را ارائه می دهند. این مثل زوم کردن روی الگو است و شما نمی خواهید هیچ یک از این اقدامات را از دست بدهید!

در بازه‌های زمانی بلندمدت، الگوی صعودی اسکالوپ به طور برجسته‌ای خود را نشان می‌دهد و سیگنال‌های معتبری را برای معامله‌گران فراهم می‌کند. این مثل پیدا کردن یک نقشه گنج با علامت گذاری های واضح است که منجر به دست آوردن ثروت پنهان می شود.

بنابراین فرقی نمی کند یک معامله‌گر حرفه‌ای باشید یا یک معامله گر آماتور، پیشنهاد می شود به دنبال الگوی نموداری اسکالوپ صعودی یا نزولی در بازاری باشید که ممکن است شما را به سمت یک معامله گرانبها هدایت کند!

استراتژی معاملاتی اسکالوپ صعودی: گام به گام

در اینجا قدم به قدم به شما نشان می‌دهیم که چگونه می‌توانید الگوی صعودی اسکالوپ را شناسایی کنید. ما یک مثال عالی از استراتژی اسکالوپی در نمودار روزانه بیت کوین پیدا کرده‌ایم. اگر شما در سپتامبر ۲۰۲۳ این نمودار قیمتی را مورد بررسی قرار می دادید، فرصت ورود عالی را کشف کرده و سود قابل توجهی به دست می‌آوردید.

گام ۱: شناسایی الگوی اسکالوپ صعودی

آماده اید؟ زمان آن است که به دنبال آن j معروف باشیم.

1. به تثبیت قیمت توجه کنید: در این حالت به نظر می‌رسد که قیمت برای مدتی به صورت نوسانی و بدون روند حرکت می‌کند.
2. به شکل‌گیری یک j روی نمودار توجه کنید: این می‌تواند در هر مورد متفاوت باشد، اما در بیشتر مواقع شبیه حرکت نوسانی به نظر می‌رسد، به دنبال آن کاهش ناگهانی قیمت و سپس افزایش ناگهانی قیمت اتفاق می افتد که نشان دهنده شکل گیری الگوی اسکالوپ صعودی است.
3. به دنبال یک شکست اولیه بالاتر از سطح تثبیت باشید: در این مورد قیمت به بالای سقف یا کف فاز نوسانی عبور می کند که در نمودار زیر بیت کوین سقف فاز خنثی را شکسته است.

پس از برآورده شدن تمام معیارهای فوق، تبریک می‌گویم! شما الگوی اسکالوپ خود را پیدا کرده‌اید. در مرحله بعد در مورد انتظار برای اصلاح یا Pullback صحبت خواهیم کرد.

گام۲: اصلاح یا Pullback/Retracement

پس از شکست سقف فاز خنثی یا رنج، منتظر پولبک (Pullback) یا اصلاح (Retracement) به سطح حمایتی الگو باشید که فرصتی برای ورود به معامله با قیمت مناسب را فراهم می‌کند.

تأیید اصلاح قیمت در داخل الگو: پس از شکست اولیه، ما نمی‌خواهیم بلافاصله وارد معامله شویم، منتظر پایین آمدن قیمت بمانید و در شکست دوم وارد شوید.

بازار بعد از شکست سقف فاز خنثی، به این سطح قیمتی پولبک زده و سپس حرکت صعودی جدید به راه انداخته است.
توجه داشته باشید: گاهی اوقات این یک افت قابل توجه خواهد بود، یعنی چند کندل قیمتی نزولی با مومنتوم قوی یا می‌تواند بسیار کوتاه باشد، یعنی فقط یک کندل با یک شدو ضعیف باشد.

گام ۳: ورود به معامله

هنگامی که اصلاح یا Pullback تکمیل شد و قیمت به بالای کندل قیمتی شکست عبور کرد و روند صعودی خود را از سر گرفت، وارد معامله شوید.

گام ۴: حد سود

ابتدا، حد سود را با اندازه‌گیری فاصله از A (نقطه شروع الگو) تا نقطه B ( بالاترین نقطه) محاسبه کنید. سپس بالاترین قیمت را از پایین‌ترین قیمت کم کنید.

دوم، بر اساس حرکت اندازه‌گیری شده الگو، اهداف قیمتی خود را تعیین کنید تا با رسیدن قیمت به هدف پیش‌بینی‌شده، سود را تضمین کنید.

توجه داشته باشید: شما می‌توانید با هدف قیمتی خود بازی کنید. ما فقط دوست داریم برای سادگی با نسبت ریسک به ریوارد ۱:۱ شروع کنیم. در صورت تمایل به راحتی می‌توانید نسبت ۱.۵:۱ یا ۲:۱ را امتحان کنید.

گام ۵: حد ضرر

برای محافظت در برابر ضررهای بالقوه در صورتی که معامله خلاف انتظارات پیش برود، می توانید حدضرر معامله را کمی پایین‌تر از اولین گره مینور بعد ازشکست الگو قرار دهید.

توجه داشته باشید: اگر احساس می‌کنید برای شروع معامله به کمی فضای بیشتر نیاز دارید، می‌توانید حد ضرر را در زیر کف قیمتی الگو قرار دهید.

نتیجه گیری: الگوی اسکالوپ صعودی

الگوی اسکالوپ صعودی می تواند به عنوان ابزار ارزشمندی برای شناسایی فرصت‌های صعودی بالقوه در بازار عمل کند. با درک شکل‌گیری آن و دنبال کردن یک رویکرد معاملاتی سیستماتیک، سرمایه‌گذاران می‌توانند شانس موفقیت خود را افزایش دهند و از معاملات سودآور بهره‌مند شوند.

بازنویسی و تنظیم برای آکادمی ترید اسدی — بر اساس مطلب منتشرشده در ایران بورس آنلاین (منبع).