راهنمای کامل معامله با الگوی نموداری کنج (Wedge Patterns)

چکیده:

این مقاله به عنوان یک راهنمای جامع معامله با الگوی نموداری کنج (Wedge) عمل می‌کند که یکی از الگوهای معکوس با کارایی بالا در بازارهای مالی مختلف نظیر فارکس، سهام و ارز دیجیتال محسوب می‌شود. در این مقاله، ویژگی‌های اصلی الگوهای کنج افزایشی (صعودی) و کاهشی (نزولی) تشریح شده است، به طوری که هر دو معمولاً اشاره به تغییر جهت بازار دارند و با همگرایی دو خط روند مشخص می‌شوند. بخش‌های کلیدی این مقاله بر روی نحوه معامله با شکست الگو، شامل زمان ورود به بازار پس از تأیید شکست و پولبک، و همچنین استراتژی‌های تعیین حد ضرر و حد سود متمرکز هستند که با استفاده از اوج‌ها و کف‌های قیمت در داخل الگو مشخص می‌شوند. در نهایت، این مقاله بر اهمیت انتخاب تایم فریم مناسب برای تحلیل الگو و افزایش اعتبار سیگنال‌های معاملاتی تأکید می‌کند.

از میان تمام الگوهای معکوس/برگشتی که می‌توان در بازار فارکس، سهام، ارز دیجیتال، طلا، نفت و CFD ها استفاده کرد، الگوی کنج تکرار، کارایی و شانس موفقیت بیشتری دارد. این الگو می‌تواند موجب بازدهی‌های بزرگ برای معامله‌گرانی شود که صبور بوده و در سطح مناسب وارد بازار شده‌اند. یکی از نکات جالب در مورد الگوی کنج (Wedge) این است که معمولاً سطوحی را ترسیم می‌کند که شناسایی آن آسان است و این امر باعث می‌شود که کار معامله گران پرایس اکشن آسان‌تر شود.

خصوصیات الگوی کنج (Wedge Patterns)

الگوهای افزایشی/کاهشی کنج از لحاظ ماهیتی شبیه الگویی است که ما در استراتژی شکست استفاده می‌کنیم. اما الگوهای کنج جهت‌دار هستند و مفهومی صعودی یا نزولی دارند. اولین چیزی که باید در مورد الگوی کنج بدانید این است که آن‌ها غالباً به تغییر جهت در بازار اشاره دارند. این الگو نیز مثل سایر الگوها در یک دوره تثبیت یا همان فاز خنثی تشکیل می‌شود. یعنی هنوز خریداران و فروشندگان نتوانسته‌اند بر سر مسیر بعدی بازار به توافق برسند و بازار در حال نوسان است. نوسان بازار می‌تواند در الگوی کنج مدت‌ها (روزها، ماه‌ها و حتی سال‌ها) ادامه داشته باشد. اما قاعده کلی این است که هر چه زمان شکل‌گیری الگو طولانی باشد، شکست آن‌هم می‌تواند حرکت نزولی یا صعودی قوی و بلندی را به راه بیندازد.

کنج افزایشی

الگوی کنج افزایشی (Wedge Patterns) همان‌طور که از اسم آن پیداست، شیب صعودی دارد و قیمت در داخل الگو در حال افزایش است. این الگو به عنوان الگوی برتر در نظر گرفته می‌شود و بعد از شکست الگو، بازار در جهت نزولی حرکت می‌کند. تصویر زیر ویژگی‌های کنج افزایشی را نشان می‌دهد:

طبق نمودار بالا مشاهده می‌کنید که با چگونگی حرکت بازار، الگوی کنج افزایشی شکل می‌گیرد. همه اوج و کف‌های شکل گرفته بایستی در یک ردیف باشند که بتوان با خط روندی آن‌ها را به هم وصل کرد تا در نتیجه الگوی نموداری کنج افزایشی معتبر شکل بگیرد. از آنجایی که دو خط صعودی الگو با یکدیگر موازی نیستند، انتظار می‌رود که این خطوط در نهایت همدیگر را قطع کنند.

کنج کاهشی

الگوی کنج کاهشی معکوس الگوی کنج افزایشی است. بدین صورت که قیمت بین دو خط روند نزولی نوسان می‌کند. داخل الگو، اوج و کف‌های جدید پایین‌تر از اوج و کف‌های قبلی شکل می‌گیرند. هم چنین بعد از شکست کنج کاهشی، احتمال برگشت بازار در جهت صعودی وجود دارد. تصویر زیر ویژگی‌های این الگو را نشان می‌دهد:

در تصویر بالا، یک دوره تثبیت قیمت را مشاهده می‌کنید که فروشندگان آن را کنترل می‌کنند. بدین معنی که قیمت در حال افزایش و کاهش بوده و در نتیجه شیب بازار نزولی است. هم چنین توجه کنید که همه اوج‌ها و کف‌ها با یکدیگر مطابقت دارند و با رسم یک خط روندی، به آسانی به یکدیگر وصل شده‌اند که این امر نشانگر اعتبار الگو است.
نکته مهمی که باید به خاطر داشته باشید این است که هنگام شناسایی الگوی نموداری کنج، باید سه اوج و سه کف به خطوط روند برخورد داشته باشند.

نحوه معامله کردن با شکست الگو

فرصت معامله در الگوی کنج زمانی صادر خواهد شد که خط روند حمایتی/مقاومتی در الگو شکسته شود. بیایید بر روی چگونگی معاملات بعد از شکست الگوی کنج صحبت کنیم.

شکست الگوی کنج

اگر کنج افزایشی طبق تصویر بالا شکسته شود، بهتر است منتظر بسته شدن قیمت زیر خط روند حمایتی بمانید، زیرا این امر تائیدی بر شکست الگو است. هم چنین اگر منتظر برخورد مجدد قیمت یا همان پولبک به کف الگو بمانید، نسبت ریسک به ریوارد معامله برای شما مناسب‌تر خواهد شد.

اگر کنج کاهش مثل تصویر زیر شکسته شود، بهتر است همانند شکست کنج افزایشی عمل کنید. بدین صورت که منتظر بسته شدن قیمت بالای خط روند مقاومتی و برخورد مجدد بازار به سقف الگو بمانید. برخورد مجدد قیمت به الگو می‌تواند بلافاصله بعد از شکست الگو نیز اتفاق بیفتد..

این نکته را به یاد داشته باشد که اگر شکست الگوی کنج همراه با سیگنال پرایس اکشن قوی مثل پین بار صعودی/نزولی باشد، الگو اعتبار پیدا خواهد کرد و می‌توان انتظار حرکت قوی در بازار را داشت.

استراتژی تعیین حد ضرر در الگوی کنج

یافتن مکان مناسب برای قرار دادن حد ضرر قبل از ورود به معامله خرید/فروش بر اساس شکست الگوی کنج کمی پیچیده است که این امر نشانگر منحصر به فرد بودن هر الگوی کنج کاهشی/افزایشی است. بدین ترتیب حد ضرر معامله بر اساس بالاترین اوج و پایین‌ترین کف الگوی کنج مشخص خواهد شد.
با این حال روش دیگری نیز وجود دارد: همیشه حد ضرر خود را در نقطه‌ای قرار دهید که در برخورد قیمت به آن سیگنال معاملاتی باطل شود.

توجه داشته باشید که در تصویر بالا، بعد از شکست کنج افزایشی، حد ضرر بالای آخرین اوج قیمتی الگو قرار گرفته است. اگر شما نیز حد ضرر خود را در این سطح قرار دهید، بدین معنی است که اگر بازار به بالای این اوج قیمتی عبور کند و اوج جدیدی ثبت شود، شما دیگر حاضر به باز نگه داشتن معامله فروش نخواهید بود و تحلیل شما باطل شده و باید سریعاً از معامله باطل شده خارج شوید.

در تصویر بالا نیز بعد از شکست کنج کاهشی، حد ضرر از نظر استراتژیک زیر پایین‌ترین کف قیمتی قرار گرفته است. یعنی اگر بازار به این حد ضرر برخورد کند، سیگنال یا فرصت معاملاتی به طور کامل باطل خواهد شد.
هم چنین می‌توانید بعد از شکست کنج افزایشی/کاهشی، منتظر برخورد مجدد بازار به الگو بمانید و در صورت صدور سیگنال پرایس اکشن (الگوی پین بار نزولی)، حد ضرر را بالای آن قرار دهید.

استراتژی تعیین حد سود در الگوی کنج Wedge

قرار دادن حد سود در الگوی کنج افزایشی/کاهشی بسیار آسان است. در این الگو می‌توان سطوح حمایتی/مقاومتی را به راحتی رسم کرد. زیرا این الگو از حرکت پله‌ای تشکیل شده و شامل اوج و کف‌های بالاتر یا پایین‌تر نسبت به یکدیگر می‌شود.

در تصویر بالا مشاهده می‌کنید که بعد از شکست الگوی کنج افزایشی، می‌توان به راحتی کف‌های قیمتی الگو را به عنوان سطح حمایتی شناسایی کرد و حد سود معامله را در این سطوح قرار داد.

قرار دادن حد سود در الگوی کنج کاهشی برعکس کنج افزایشی است. بدین صورت که می‌توان اوج‌های قیمتی الگو را به‌عنوان سطح مقاومتی شناسایی کرد و در قرار دادن حد سود معامله از این سطوح استفاده کرد.
مهم است که به خاطر داشته باشید که اوج و کف‌های الگوها با هم متفاوت خواهند بود و می‌توانند سطوح حمایتی/مقاومتی مختلفی تولید کنند. هم چنین اوج و کف‌های الگو می‌توانند با سطوح کلیدی بازار انطباق داشته باشند که این امر موجب اعتبار بخشی به اوج و کف‌های الگو خواهد شد. به همین دلیل شناسایی سطوح مقاومتی/حمایتی بازار بسیار مهم است.

وجود الگوی سرو شانه در الگوی کنج

الگوی کنج افزایشی/کاهشی از حرکت پله‌ای (مجموع موج‌های نزولی و صعودی) تشکیل شده است. در صورت شکست این الگو و برخورد مجدد قیمت به کف/سقف الگو، می‌توان شاهد شکل‌گیری الگوی نموداری سر و شانه بود. وجود الگوی سر و شانه می‌تواند در تعیین مکان حد ضرر به شما کمک کند.

یک مثال و دو نکته در رابطه با الگوی کنج Wedge

در نمودار روزانه زیر جفت ارز EURUSD الگوی کنج افزایشی تشکیل داده است و بعد از شکست این الگو، بازار بیش از ۳۰۰۰ پیپ سقوط کرده است.

این مثال شامل دو نکته مهم است:

• اهمیت تایم فریم: انتخاب تایم فریم مناسب برای معامله بسیار حائز اهمیت است. اگر بعد از تشکیل الگوی کنج افزایشی به نمودار چهارساعته EURUSD نگاه می‌انداختید، شکستی در سقف الگو مشاهده می‌کردید. این در حالی است که این شکست در نمودار روزانه اتفاق نیفتاده است و اگر طبق نمودار چهارساعته وارد معامله خرید می‌شدید، مجبور بودید با ضرر از بازار خارج شوید. بدین ترتیب بازه زمانی روزانه بهترین گزینه برای معامله با این الگوی نموداری خاص است. بهتر است شکست الگو را در همان تایم فریمی که رسم شده بررسی کنید. یعنی اگر الگوی کنج در نمودار روزانه تشکیل شده بهتر است که شکست الگو را هم در همان نمودار بررسی کنید نه در تایم فریم‌های پایین‌تر.

• پولبک یا برخورد مجدد و سریع قیمت به سطح شکسته شده: در تصویر زیر مشاهده می‌کنید که EURUSD بعد از شکست کف الگو، بلافاصله به خط روندی برخورد مجدد کرده است. این امر در بازاری که فشارهای فروش زیاد است، رایج است. زیرا فروشندگان مایل به شکست سطوح حمایتی هستند. اما برخی اوقات نیز بازار می‌تواند بدون پولبک به الگو، حرکت نزولی/صعودی به راه بیندازد.

بازنویسی و تنظیم برای آکادمی ترید اسدی — بر اساس مطلب منتشرشده در ایران بورس آنلاین (منبع).