پیش بینی سولانا
فهرست تحلیل ها و پیش بینی سولانا SOL
پیش بینی سولانا – دوشنبه ۱۱ آبان
قیمت سولانا (SOL) روز دوشنبه همچنان تحت فشار قرار دارد و پس از ثبت روند نزولی برای پنجمین هفته متوالی، در محدوده ۹۵.۴۸ دلار نوسان می‌کند. هم‌زمان با ثبت خروج سرمایه هفتگی به ارزش ۷۱.۴۷ میلیون دلار از صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) اسپات سولانا، که بزرگ‌ترین میزان خروج سرمایه از زمان راه‌اندازی این صندوق‌ها محسوب می‌شود، تمایلات نزولی در بازار تقویت شده است. در همین حال، تضعیف شاخص‌های درون‌زنجیره‌ای و وخیم‌تر شدن چشم‌انداز تکنیکال نشان می‌دهد که سولانا ممکن است با ریسک افت بیشتر قیمت مواجه شود.
بیشترین خروج سرمایه هفتگی از زمان راه‌اندازی ETFها
تقاضای نهادی برای سولانا نشانه‌هایی از ضعف را بروز داده است. داده‌های پلتفرم سوسوولیو (SoSoValue) نشان می‌دهد که صندوق‌های قابل معامله در بورس اسپات سولانا در هفته گذشته با خروج خالص سرمایه‌ای به ارزش ۷۱.۴۷ میلیون دلار مواجه شده‌اند؛ رقمی که بالاترین میزان خروج سرمایه هفتگی از زمان راه‌اندازی این صندوق‌ها به شمار می‌رود.
علاوه بر این، خروج سرمایه در هفته گذشته، چهارمین هفته متوالی برداشت سرمایه از این صندوق‌ها از اوایل ماه اکتبر تاکنون بوده است. در صورتی که روند خروج سرمایه ادامه پیدا کند و شدت بیشتری بگیرد، سولانا ممکن است با اصلاح قیمتی عمیق‌تری مواجه شود.
داده‌های درون‌زنجیره‌ای نشانه‌هایی از احتیاط را نشان می‌دهند
داده‌های خلاصه‌شده پلتفرم کریپتوکوانت (CryptoQuant) حاکی از حاکمیت فضای احتیاط در بازار سولانا است. در بازارهای اسپات و معاملات آتی SOL، سفارش‌های بزرگ نهنگ‌ها در کنار غلبه فشار فروش مشاهده می‌شود. افزون بر این، داده‌های بازار اسپات از شرایط بیش‌ازحد داغ‌شده (Overheated) حکایت دارند.
مجموع این عوامل نشان‌دهنده غلبه تمایلات نزولی و احتیاط در میان معامله‌گران سولانا است.
چشم‌انداز تکنیکال سولانا: افت قیمت به زیر میانگین‌های متحرک نمایی کلیدی
قیمت سولانا روز دوشنبه در محدوده ۹۵.۴۸ دلار معامله می‌شود و با قرار گرفتن در زیر میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) ۵۰روزه، ۱۰۰روزه و ۲۰۰روزه، به‌ترتیب در سطوح ۱۰۳.۸۱، ۹۹.۹۶ و ۹۸.۰۸ دلار، همچنان چشم‌انداز نزولی در کوتاه‌مدت دارد.
قیمت SOL بار دیگر به زیر مقاومت افقی پیشین در محدوده ۹۷.۷۶ دلار سقوط کرده است و در نتیجه، مجموعه متراکمی از میانگین‌های متحرک نمایی در سطوح بالاتر، مانعی در برابر رشد قیمت ایجاد کرده‌اند. در همین حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) در نزدیکی سطح ۳۱ قرار دارد که از شکل‌گیری شرایط اشباع فروش حکایت می‌کند؛ هرچند این وضعیت هنوز به مرحله‌ای قطعی نرسیده است. همچنین، اندیکاتور مکدی (MACD) همچنان در محدوده منفی قرار دارد و با وجود تلاش برای بازیابی، نشانه‌های بهبود آن ضعیف است؛ موضوعی که فشار نزولی بر قیمت را تقویت می‌کند.
در مسیر صعودی، نخستین مقاومت در محدوده مانع قبلی، یعنی ۹۷.۷۶ دلار قرار دارد. پس از آن، میانگین متحرک نمایی ۲۰۰روزه در سطح ۹۸.۰۸ دلار و میانگین متحرک نمایی ۱۰۰روزه در محدوده ۹۹.۹۶ دلار، مقاومت‌های بعدی را تشکیل می‌دهند. میانگین متحرک نمایی ۵۰روزه در سطح ۱۰۳.۸۱ دلار نیز مقاومت قدرتمندتری محسوب می‌شود. در سطوح بالاتر، مقاومت افقی ۱۲۲.۷۶ دلار پیش روی قیمت قرار دارد.
در سمت نزولی، نخستین حمایت قابل‌توجه با محدوده خط روند صعودی شکسته‌شده در حوالی ۸۸.۴۲ دلار هم‌راستا است. پس از آن، حمایت مستحکم‌تری در محدوده کف افقی ۷۸.۳۵ دلار قرار دارد؛ سطحی که در صورت ادامه افت قیمت، انتظار می‌رود خریداران در آن برای ورود به بازار و خرید سولانا در قیمت‌های پایین‌تر تمایل نشان دهند.
پیش بینی سولانا – پنجشنبه ۰۷ آبان
قیمت سولانا (SOL) در معاملات روز پنجشنبه در محدوده ۱۰۰ دلار نوسان می‌کند و همچنان از چشم‌اندازی نزولی در کوتاه‌مدت برخوردار است. قیمت سولانا پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (EMA) در سطح ۱۰۵ دلار قرار دارد؛ با این حال، همچنان بالاتر از میانگین متحرک نمایی بلندمدت ۲۰۰ روزه در سطح ۹۸.۳۶ دلار معامله می‌شود.
شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده ۳۵ قرار دارد و به محدوده اشباع فروش نزدیک است، اما هنوز وارد آن نشده است. در همین حال، اندیکاتور مکدی (MACD) همچنان در محدوده منفی قرار دارد. این دو شاخص در مجموع نشان می‌دهند که اگرچه مومنتوم نزولی در حال تضعیف است، فشار فروش همچنان بر بازار غلبه دارد.
در صورت تثبیت قیمت و ثبت یک کندل روزانه که زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه در سطح ۹۸.۳۶ دلار بسته شود، احتمال افت بیشتر قیمت و آزمایش مجدد خط روند صعودی حمایت در محدوده ۸۷.۲۶ دلار افزایش خواهد یافت.
در سمت صعودی، نخستین سطح مقاومت در میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه و در محدوده ۱۰۵.۴۴ دلار قرار دارد. این سطح تاکنون مانع تلاش‌های قیمت برای بازیابی شده است و برای فراهم شدن زمینه آغاز یک روند صعودی قدرتمندتر، سولانا باید بار دیگر بالای این مقاومت تثبیت شود.
پیش بینی سولانا – سه شنبه ۰۵ آبان
سولانا در زمان نگارش این گزارش در روز سه‌شنبه، پایین‌تر از سطح ۱۰۰ دلار معامله می‌شود و ششمین روز متوالی افت قیمت خود را پشت سر می‌گذارد.
قیمت SOL پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی ۵۰روزه (۵۰-day EMA) در سطح ۱۰۵.۷۲ دلار قرار دارد و در حال آزمایش حمایت میانگین متحرک نمایی ۲۰۰روزه (۲۰۰-day EMA) در سطح ۹۹.۱۵ دلار است. اگر قیمت در پایان روز معاملاتی به‌طور پایدار پایین‌تر از این میانگین متحرک بلندمدت بسته شود، احتمال افت بیشتر تا خط روند صعودی حمایت در محدوده ۸۶.۸۷ دلار افزایش خواهد یافت.
فشار نزولی همچنان بر بازار غالب است. اندیکاتور MACD در محدوده منفی و پایین‌تر از خط سیگنال خود قرار دارد. همچنین، شاخص قدرت نسبی (RSI) با نزدیک شدن به سطح ۳۳، به محدوده اشباع فروش نزدیک می‌شود.
در سمت صعودی، نخستین مقاومت مهم در سطح ۱۰۵.۷۲ دلار و در محدوده میانگین متحرک نمایی ۵۰روزه قرار دارد. مقاومت افقی مهم بعدی نیز در حوالی ۱۲۲.۹۴ دلار، نزدیک به سقف ثبت‌شده در ۲۵ سپتامبر، دیده می‌شود.
پیش بینی سولانا – دوشنبه ۰۴ آبان
قیمت سولانا (SOL) در روز دوشنبه بالاتر از سطح ۱۰۰ دلار باقی مانده است، اما پس از سه هفته متوالی افت قیمت، همچنان چشم‌اندازی نزولی در کوتاه‌مدت دارد. این روند نزولی شامل کاهش ۲ درصدی قیمت در هفته گذشته نیز می‌شود. صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) متمرکز بر سولانا همچنان با فشار فروش از سوی سرمایه‌گذاران نهادی مواجه هستند؛ موضوعی که به ثبت سومین هفته متوالی خروج سرمایه، با رقمی بیش از ۱۷ میلیون دلار، منجر شده است. در همین حال، تقاضای معامله‌گران خرد نیز با کاهش موقعیت‌های باز (Open Interest) افت کرده است. چشم‌انداز تکنیکال سولانا نزولی است و این شرایط، سطح حمایتی بلندمدت میانگین متحرک نمایی ۲۰۰روزه (EMA) را که در محدوده ۹۸ دلار قرار دارد، تحت فشار قرار داده است.
صندوق‌های ETF سولانا همچنان با فشار فروش مستمر مواجه هستند
صندوق‌های ETF متمرکز بر سولانا برای سومین هفته متوالی خروج سرمایه را تجربه کرده‌اند؛ به‌طوری‌که در هفته گذشته ۱۷.۳۰ میلیون دلار از این صندوق‌ها خارج شد و مجموع خروج سرمایه در ماه جاری را به ۷۲.۲۴ میلیون دلار رساند. تداوم خروج سرمایه برای یک هفته دیگر می‌تواند مجموع خروج سرمایه ماهانه را از یک میلیون دلار فراتر ببرد و در نتیجه، بزرگ‌ترین خروج سرمایه ماهانه از زمان خروج ۷۸۶ هزار و ۵۸۰ دلاری در ماه ژوئن ثبت شود. به‌طور معمول، خروج سرمایه از ETFها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران نهادی در حال فروش واحدهای این صندوق‌ها هستند؛ موضوعی که از کاهش اعتماد به دارایی پایه حکایت دارد.
در جبهه معامله‌گران خرد نیز تقاضا برای معاملات آتی سولانا در حال کاهش است. داده‌های کوین‌گلس (CoinGlass) نشان می‌دهد که موقعیت‌های باز قراردادهای آتی سولانا (OI) در روز دوشنبه به ۶٫۱۸ میلیارد دلار رسیده است؛ این رقم در هفته گذشته ۶٫۳۴ میلیارد دلار بود. این کاهش نشان‌دهنده افت ارزش اسمی قراردادهای فعال در شرایطی است که قیمت لحظه‌ای نیز روند نزولی دارد و احتمال تسویه اجباری یا از بین رفتن موقعیت‌های معاملاتی افزایش یافته است.
در مجموع، این توکن لایه اول (Layer-1) همچنان با تقاضای ضعیف مواجه است؛ آن هم با وجود ارتقای شبکه آلپنگلو (Alpenglow) در هفته گذشته. این ارتقا، سیستم قدیمی تاور‌بی‌اف‌تی (TowerBFT) را با موتور جدیدی به نام ووتور (Votor) جایگزین کرد و زمان نهایی‌شدن تراکنش‌ها را از حدود ۱۲ ثانیه به هدف ۱۵۰ میلی‌ثانیه کاهش داد.
چشم‌انداز تکنیکال: آیا قیمت سولانا از سطح ۱۰۰ دلار بازمی‌گردد؟
قیمت سولانا (SOL) در زمان نگارش این گزارش در روز دوشنبه، در سطح ۱۰۱٫۴۵ دلار معامله می‌شود. قیمت همچنان پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی ۵۰روزه (EMA) در سطح ۱۰۵٫۹۹ دلار قرار دارد که نشان‌دهنده محدود بودن پتانسیل صعودی آن است؛ بااین‌حال، قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰۰روزه در سطح ۹۸٫۲۷ دلار باقی مانده است. این وضعیت دوگانه در میانگین‌های متحرک مهم نشان می‌دهد که قیمت در چارچوب یک روند صعودی گسترده‌تر، وارد مرحله اصلاح شده است. همچنین، خط روند حمایتی صعودی در محدوده ۸۶٫۶۷ دلار، ساختار کلی این روند را تقویت می‌کند.
مومنتوم قیمت همچنان ضعیف است؛ به‌طوری‌که شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه روی سطح ۳۶ قرار دارد. در همین حال، خط مکدی (MACD) اندکی پایین‌تر از خط سیگنال و در محدوده منفی قرار گرفته است؛ وضعیتی که از تداوم فشار نزولی بر قیمت حکایت دارد.
میانگین متحرک نمایی ۲۰۰روزه در سطح ۹۸٫۲۷ دلار نخستین محدوده حمایتی مهم برای سولانا محسوب می‌شود. شکست قطعی این سطح می‌تواند افت قیمت را تا خط روند صعودی در محدوده ۸۶٫۶۷ دلار ادامه دهد؛ سطحی که در صورت تداوم اصلاح قیمت، انتظار می‌رود با افزایش تقاضای خرید و ورود خریداران بیشتری همراه شود.
در مسیر صعودی، نخستین مقاومت در میانگین متحرک نمایی ۵۰روزه، در محدوده ۱۰۵٫۹۹ دلار قرار دارد. این سطح مانعی بر سر راه رشد قیمت به شمار می‌رود و پیش از رسیدن به مقاومت افقی مهم‌تر در بالاترین قیمت ثبت‌شده در ۲۵ سپتامبر، یعنی ۱۲۲٫۹۴ دلار، باید پشت سر گذاشته شود.
پیش بینی سولانا – پنجشنبه ۳۰ مهر
سولانا همچنان با موانع قدرتمند در مسیر صعودی مواجه است
سولانا (SOL) روز پنجشنبه در سطح ۱۰۵.۵۳ دلار معامله می‌شود و همچنان از چشم‌انداز نزولی در کوتاه‌مدت برخوردار است. میانگین متحرک نمایی ۵۰روزه (EMA) در سطح ۱۰۶.۷۶ دلار همچنان مانع افزایش قیمت می‌شود؛ درحالی‌که قیمت SOL بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰۰روزه در سطح ۹۸.۷۱ دلار قرار دارد. این وضعیت نشان می‌دهد که قیمت در محدوده‌ای با سقف مشخص نوسان می‌کند، درحالی‌که روند میان‌مدت گسترده‌تر همچنان صعودی است.
شاخص‌های مومنتوم در نمودار روزانه نشان می‌دهند که خریداران در حال از دست دادن برتری خود هستند. شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده ۴۳، از کاهش فشار خرید حکایت دارد؛ درحالی‌که مکدی (MACD) همچنان در محدوده منفی قرار گرفته است که نشان می‌دهد مومنتوم نزولی همچنان ادامه دارد.
میانگین متحرک نمایی ۲۰۰روزه در سطح ۹۸.۷۱ دلار به‌عنوان یک حمایت کلیدی عمل می‌کند. شکست قیمت به زیر این سطح، چشم‌انداز نزولی را تقویت خواهد کرد و می‌تواند زمینه را برای اصلاح عمیق‌تر قیمت SOL تا کف ثبت‌شده در ۱۷ مه، یعنی ۸۳.۵۰ دلار، فراهم کند.
از سوی دیگر، اولین مقاومت در میانگین متحرک نمایی ۵۰روزه، در محدوده ۱۰۶.۷۶ دلار، قرار دارد. بسته‌شدن کندل روزانه بالاتر از این سطح مقاومتی می‌تواند از فشار نزولی فوری بر قیمت بکاهد. بااین‌حال، سولانا ممکن است در مسیر صعود با چندین مقاومت دیگر نیز مواجه شود که از جمله آن‌ها می‌توان به سقف ۲۷ اوت در سطح ۱۱۰.۶۰ دلار و سقف ۲۵ سپتامبر در سطح ۱۲۲.۹۴ دلار اشاره کرد.
پیش بینی سولانا – سه شنبه ۲۸ مهر
قیمت سولانا بالای ۱۰۰ دلار قرار دارد، اما میانگین متحرک نمایی ۵۰روزه مانع رشد آن شده است
سولانا (SOL) در محدوده ۱۰۰ دلار نوسان می‌کند و چشم‌انداز کوتاه‌مدت آن همچنان نزولی است؛ زیرا قیمت پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی ۵۰روزه (EMA) در سطح ۱۰۶.۷۳ دلار قرار دارد و تنها اندکی بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰۰روزه در سطح ۹۸.۶۱ دلار حفظ شده است. این وضعیت نشان می‌دهد که قیمت در چارچوب یک روند صعودی گسترده‌تر، در مرحله اصلاحی و تثبیت قرار دارد.
شاخص‌های مومنتوم نیز خطرات نزولی موجود را تأیید می‌کنند. شاخص مکدی (MACD) و خط سیگنال آن هر دو در محدوده منفی قرار دارند و شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز روی عدد ۴۰ است؛ شرایطی که از تداوم فشار فروش حکایت دارد.
برای کاهش فشار نزولی کوتاه‌مدت، لازم است قیمت سولانا از میانگین متحرک نمایی ۵۰روزه در سطح ۱۰۶.۷۳ دلار عبور کند و بالاتر از این مقاومت تثبیت شود. در صورت تحقق این شرایط، امکان حرکت قیمت به‌سمت سقف ۲۷ اوت در سطح ۱۱۰.۶۰ دلار فراهم خواهد شد. پس از آن، سقف قیمتی ثبت‌شده در ۲۵ سپتامبر، یعنی ۱۲۲.۹۴ دلار، می‌تواند هدف صعودی بعدی باشد.
در سناریوی نزولی، سطح روانی ۱۰۰ دلار و میانگین متحرک نمایی ۲۰۰روزه در سطح ۹۸.۶۱ دلار، نخستین محدوده‌های حمایتی سولانا محسوب می‌شوند. در صورت تشدید فشار فروش و عقب‌نشینی عمیق‌تر قیمت، احتمال دارد روند نزولی تا سقف قیمتی ثبت‌شده در ۱۷ مه، یعنی سطح ۸۳.۵۰ دلار، ادامه پیدا کند.
بازنویسی و تنظیم برای آکادمی ترید اسدی — بر اساس مطلب منتشرشده در ایران بورس آنلاین (منبع).
