پیش بینی نفت خام
پیش بینی نفت خام می‌تواند یک ابزار مهم برای کسب درآمد در بازار فارکس باشد، به ویژه اگر در جفت‌ارزهایی معامله می‌کنید که به شدت تحت تأثیر قیمت‌های نفت قرار دارند. برای مثال، دلار کانادا به دلیل اقتصاد متکی به صادرات نفت این کشور، به تغییرات قیمت نفت حساس است. در واقع می‌توان ادعا کرد که پیش بینی قیمت نفت خام و تحلیل بنیادی نفت خام علاوه بر اهمیت آن در معامله نفت به خاطر تأثیر آن بر ارزهای مرتبط می‌تواند به شما امکان دهد تا فرصت‌های سودآور زیادی را در فارکس شناسایی کنید، ریسک‌های خود را مدیریت کنید و از نوسانات بازار به نفع خود استفاده کنید.
در این صفحه آخرین اطلاعات و اخبار مربوط به بازار نفت خام را می توانید پیدا کنید. تحلیل بنیادی نفت و روند بازار، عوامل تاثیر گذار، برآورد قیمتی ماه های آینده و پیش بینی چشم انداز آتی قیمت نفت خام در این بخش منتشر می شوند.
لیست تحلیل های بنیادی نفت خام
پیش بینی نفت خام – دوشنبه ۱۱ آبان
قیمت معاملات آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) در بورس کالای نیویورک (NYMEX)، روز دوشنبه و در جریان معاملات اروپا، با افت ۲.۲۵ درصدی به محدوده ۹۹.۸۰ دلار رسیده است. قیمت نفت با ادامه اصلاحی که پس از ناکامی در عبور از سطح ۱۰۴.۰۳ دلار آغاز شد، همچنان تحت فشار قرار دارد. این سطح، بالاترین قیمت نفت در پنج ماه اخیر بود که روز جمعه به ثبت رسید.
قیمت نفت WTI در شرایطی با فشار فروش مواجه شده است که پس از ارسال سیگنال‌هایی از سوی ایالات متحده آمریکا مبنی بر اولویت دادن به راه‌حل دیپلماتیک در قبال خاورمیانه، به‌جای ازسرگیری اقدامات نظامی، نگرانی‌ها درباره تداوم اختلال در عرضه انرژی کاهش یافته است.
در همین حال، کاهش قیمت نفت نشان می‌دهد که بازارهای مالی ادعاهای تاکر کارلسون، چهره رسانه‌ای و مفسر سیاسی آمریکایی، را نادیده گرفته‌اند. کارلسون مدعی شده است که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، دونالد ترامپ را برای انجام حمله هسته‌ای تحت فشار قرار می‌دهد و واشنگتن ممکن است ظرف چند روز آینده درباره استفاده از سلاح‌های هسته‌ای تصمیم‌گیری کند. روزنامه تایمز آو ایندیا (ToI) این ادعاها را گزارش کرده است.
تحلیل تکنیکال
در نمودار روزانه، نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) در محدوده‌ای پایین‌تر از ۱۰۰ دلار معامله می‌شود و اندکی پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی ۹روزه (EMA) در سطح ۱۰۰.۰۹ دلار قرار دارد. این میانگین متحرک به‌عنوان یک مقاومت در برابر رشد قیمت عمل می‌کند و با وجود جهش قدرتمند قیمت از محدوده میانی ۸۰ دلار، چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار را همچنان اندکی نزولی نگه می‌دارد.
قرار گرفتن قیمت در زیر این میانگین متحرک کوتاه‌مدت نشان می‌دهد که قدرت خریداران در حال کاهش است. با این حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) با دوره ۱۴ در حوالی سطح ۵۸ قرار دارد و همچنان در محدوده مثبت است. این وضعیت از تداوم مومنتوم نسبتاً مطلوب بازار حکایت دارد؛ هرچند این قدرت هنوز به عبور قاطع قیمت از مقاومت نزدیک منجر نشده است.
در مسیر صعودی، بالاترین قیمت پنج ماه اخیر در محدوده ۱۰۴.۰۳ دلار، مهم‌ترین مقاومت پیش روی نفت محسوب می‌شود. در سمت نزولی نیز، کف قیمتی ثبت‌شده در ۲۰ اکتبر، در محدوده ۹۵.۰۵ دلار، می‌تواند به‌عنوان یک سطح حمایتی کلیدی عمل کند.
پیش بینی نفت خام – پنجشنبه ۰۷ آبان
نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI)، شاخص معیار قیمت نفت خام آمریکا، در جریان معاملات آسیایی روز پنجشنبه به محدوده میانی کانال ۱۰۰ دلار عقب‌نشینی کرد؛ با این حال، به نظر می‌رسد به دلیل تداوم عدم‌قطعیت‌ها پیرامون بحران خاورمیانه، ظرفیت افت بیشتر قیمت‌ها محدود باشد.
در تازه‌ترین تحولات، میانجی‌گران منطقه‌ای به رهبری قطر در تلاش هستند مذاکرات صلح را از سر بگیرند تا از آغاز مجدد جنگ جلوگیری کنند. با این حال، درگیری میان حوثی‌های دولت یمن که از حمایت عربستان سعودی برخوردار است، همچنان موجب حفظ صرف ریسک ژئوپلیتیکی در بازار نفت می‌شود.
علاوه بر این، روزنامه وال‌استریت ژورنال (The Wall Street Journal) روز سه‌شنبه گزارش داد که مقام‌های آمریکایی به چند کشور عربی حاشیه خلیج فارس اعلام کرده‌اند خود را برای یک عملیات نظامی کوتاه‌مدت اما شدید، پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در ۳ نوامبر، آماده کنند.
در مجموع، تلاش‌های دیپلماتیک برای ازسرگیری مذاکرات می‌تواند از فشارهای صعودی بر قیمت نفت بکاهد؛ با این حال، تداوم درگیری‌های منطقه‌ای و احتمال تشدید تنش‌های نظامی همچنان مانعی در برابر افت بیشتر قیمت نفت خام WTI به شمار می‌رود.
تحلیل تکنیکال
این شرایط ممکن است مانع از آن شود که معامله‌گران نزولی با قدرت و جسارت زیادی روی کاهش قیمت نفت خام شرط‌بندی کنند و در نتیجه، میزان افت قیمت نفت محدود بماند. از منظر تحلیل تکنیکال نیز، نفت خام همچنان در کوتاه‌مدت تمایلی اندک به صعودی دارد؛ زیرا قیمت بالاتر از سطح اصلاحی ۲۳.۶ درصد در ۹۹.۳۳ دلار و همچنین بالاتر از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ دوره‌ای (SMA) در نمودار چهارساعته قرار دارد. این میانگین متحرک در حال حاضر در محدوده ۹۶.۲۰ دلار واقع شده است.
در همین حال، مقدار شاخص قدرت نسبی (RSI) در حوالی ۵۰ قرار دارد که نشان‌دهنده مومنتوم خنثی و تمایل بازار به حرکت در یک محدوده تثبیت‌شده است. افزون بر این، اندیکاتور مکدی (MACD) همچنان اندکی در محدوده منفی قرار دارد؛ موضوعی که نشان می‌دهد حرکت صعودی قیمت ممکن است تدریجی باشد و نه پرشتاب. با این حال، باقی ماندن قیمت بالاتر از سطوح ساختاری کلیدی، فعلاً تمایل صعودی بازار را حفظ می‌کند.
بنابراین، در صورت شکست نزولی سطح اصلاحی ۲۳.۶ درصدی، قیمت نفت ممکن است ابتدا در محدوده هم‌پوشانی سطوح فیبوناچی بین ۹۶.۸۵ دلار و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ دوره‌ای در ۹۶.۲۰ دلار با حمایت مواجه شود. در صورت عبور قیمت از این محدوده حمایتی، سطوح اصلاحی پایین‌تر در ۹۴.۸۵ دلار و ۹۲.۸۴ دلار به‌عنوان حمایت‌های بعدی مطرح خواهند بود.
در سمت صعودی، مهم‌ترین مقاومت پیش رو در سطح سقف مرجع فیبوناچی، یعنی ۱۰۳.۳۴ دلار، قرار دارد. شکست قاطع این سطح مقاومتی می‌تواند مسیر را برای ادامه حرکت صعودی قدرتمندتر هموار کند.
پیش بینی نفت خام – چهارشنبه ۰۶ آبان
نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI)، قراردادهای آتی معامله‌شده در بورس کالای نیویورک (NYMEX)، روز چهارشنبه در جریان معاملات اروپا با رشد ۱.۴۲ درصدی به محدوده ۱۰۱ دلار در هر بشکه رسید.
قیمت نفت در پی هشدارهای آمریکا و اسرائیل مبنی بر آمادگی برای حمله مجدد در خاورمیانه پس از انتخابات میان‌دوره‌ای در آمریکا و انتخابات مربوطه در اسرائیل، تقویت شده است. این هشدارها نگرانی‌ها درباره تشدید دوباره درگیری‌ها در خاورمیانه را افزایش داده‌اند.
افزایش قیمت نفت برنت با بازگشت ریسک ایران به کانون توجه بازار
استراتژیست‌های دویچه بانک (Deutsche Bank) اعلام کردند که نفت خام برنت به روند افزایشی اخیر خود ادامه داده است. آن‌ها خاطرنشان کردند که قیمت این نفت در معاملات شبانه بار دیگر ۱.۴۸ درصد افزایش یافته است؛ این رشد پس از انتشار گزارشی در روزنامه وال‌استریت ژورنال (WSJ) رخ داد که بر اساس آن، دولت ترامپ به کشورهای حاشیه خلیج فارس هشدار داده است پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا برای یک عملیات جدید آماده باشند.
در کنار این عوامل ژئوپلیتیکی، تیم تحقیقاتی دانسکه بانک (Danske Bank) نیز به افزایش نگرانی‌ها اشاره کرد. به گفته این تیم، بنیامین نتانیاهو در سخنرانی پس از انتخابات، احتمال ازسرگیری اقدامات مشترک با دونالد ترامپ علیه ایران را مطرح کرده است.
کاهش ذخایر نفت آمریکا از قیمت‌ها حمایت می‌کند
دویچه بانک همچنین تأکید کرده است که محدودتر شدن عرضه انرژی در آمریکا به تقویت قیمت نفت کمک کرده است. این بانک در یادداشتی نوشت: «داده‌های مؤسسه نفت آمریکا (API) نشان داد که ذخایر نفت خام آمریکا در هفته گذشته حدود ۲ میلیون بشکه کاهش یافته است؛ موضوعی که از تداوم محدودیت عرضه حکایت دارد.»
افزایش ریسک عرضه در پی تنش‌های عربستان و حوثی‌ها
افزایش تنش‌ها میان عربستان سعودی و حوثی‌های یمن نیز نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه انرژی را تشدید کرده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی نظامی حوثی‌های یمن روز سه‌شنبه اعلام کرد که این گروه یک موشک بالستیک به سمت پالایشگاه نفت رأس تنوره در شرق عربستان سعودی شلیک کرده است. این پالایشگاه بزرگ‌ترین پالایشگاه نفت این کشور به شمار می‌رود.
در مجموع، افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی، نگرانی درباره عرضه نفت و کاهش ذخایر نفت خام آمریکا از عوامل اصلی حمایت‌کننده از قیمت نفت در معاملات روز چهارشنبه هستند.
تحلیل تکنیکال
در نمودار روزانه، نفت خام آمریکا (WTI) در نزدیکی ۱۰۱ دلار معامله می‌شود و با تثبیت قاطع قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰روزه (EMA) در سطح ۹۶.۵۲ دلار، همچنان از ساختار صعودی در کوتاه‌مدت برخوردار است. تا زمانی که قیمت نقدی بالاتر از این سطح حمایتی پویا باقی بماند، ساختار روند کوتاه‌مدت همچنان مثبت ارزیابی می‌شود. همچنین، شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده ۶۳ قرار دارد که نشان‌دهنده مومنتوم صعودی قدرتمند، اما هنوز نه در محدوده اشباع خرید، است.
در سناریوی نزولی، میانگین متحرک نمایی ۲۰روزه در محدوده ۹۶.۵۲ دلار نخستین سطح حمایتی مهم محسوب می‌شود. بسته‌شدن کندل روزانه در زیر این سطح می‌تواند نشانه‌ای از تضعیف تسلط خریداران باشد و زمینه را برای ورود قیمت به مرحله اصلاحی عمیق‌تر فراهم کند.
در مسیر صعودی، سقف ۲۳ اکتبر در سطح ۱۰۳.۲۸ دلار نخستین مانع پیش روی قیمت است. پس از آن، سقف ۱۸ مه در محدوده ۱۰۴.۷۴ دلار به‌عنوان مقاومت کلیدی بعدی مورد توجه قرار می‌گیرد.
پیش بینی نفت خام – دوشنبه ۰۴ آبان
نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI)، شاخص مرجع قیمت نفت خام آمریکا، با شروع هفته همراه با شکاف نزولی روند نزولی خود را ادامه داد و بیشتر از بالاترین سطح پنج‌ماهه که روز جمعه لمس کرده بود، عقب‌نشینی کرد. این کالا در جلسه معاملاتی آسیا به زیر محدوده ۱۰۰ دلار سقوط کرد، هرچند پتانسیل ریزش بیشتر به دلیل ابهام‌های ژئوپلیتیکی پایدار محدود به نظر می‌رسد.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز یکشنبه اقدام نظامی فوری در خاورمیانه را رد کرد. افزون بر این، ترامپ پیش‌تر اشاره کرده بود که آمریکا ممکن است ناچار شود کار را تمام کند یا به توافق برسد، در شرایطی که تهدیدهای حوثی‌ها علیه منافع آمریکا در منطقه رو به افزایش است. این اظهارات امیدها به کاهش تنش‌ها در خاورمیانه را تقویت کرده و در آغاز هفته معاملاتی جدید، به افزایش فشار فروش بر قیمت نفت خام منجر شده است.
در همین حال، یک مقام ناشناس آمریکایی به یک شبکه خبری اسرائیلی گفت که ترامپ آماده تغییر رویکرد در قبال خاورمیانه است و حملات نظامی دیگر بحث «اگر» نیست، بلکه بحث «چه زمانی است» به نظر می‌رسد. افزون بر این، حوثی‌های یمن، روز یکشنبه تهدید کردند که حملات خود به فرودگاه ملک خالد ریاض در عربستان سعودی را ادامه خواهند داد. علاوه بر این، توقف مذاکرات صلح باعث می‌شود صرف ریسک ژئوپلیتیکی همچنان در بازار فعال بماند و می‌تواند از قیمت نفت خام حمایت کند.
تحلیل تکنیکال
از منظر تکنیکال، طلای سیاه همچنان ساختار صعودی کوتاه‌مدت خود را بالای میانگین متحرک ساده ۵۰ دوره‌ای (SMA) در نمودار چهارساعته و سطح اصلاحی ۲۳٫۶ درصد فیبوناچی از موج صعودی پایین‌ترین قیمت ماهانه حفظ کرده است. علاوه بر این، اندیکاتور MACD درست بالای خط صفر با قرائتی اندکی مثبت در نوسان است، و شاخص قدرت نسبی (RSI) نزدیک ۵۵ نشان‌دهنده مومنتوم صعودی پایدار است.
بنابراین، هر افت بعدی می‌تواند تا نخستین حمایت در محدوده ۹۹٫۳۰ دلارادامه یابد؛ پس از آن میانگین متحرک ساده ۵۰ دوره‌ای نزدیک ۹۷٫۸۳ دلار و اصلاح ۳۸٫۲ درصد در ۹۶٫۸۴ دلار قرار دارند. این سطوح در مجموع، هنگام اصلاح قیمت، یک محدوده حمایتی و تقاضای گسترده‌تر را تشکیل می‌دهند.
در سمت صعودی، مانع فوری درسطح فیبوناچی ۱۰۳٫۲۹ دلار قرار دارد و شکست پایدار بالای این سطح، راه را برای تداوم روند صعودی مستحکم اخیر باز خواهد کرد.
پیش بینی نفت خام – پنجشنبه ۳۰ مهر
نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) روز پنجشنبه در پی تداوم تنش‌ها در خاورمیانه و افزایش نگرانی‌ها درباره ریسک‌های عرضه، بار دیگر روند صعودی در پیش گرفت. این شرایط باعث شده است صرف ریسک ژئوپلیتیکی قابل‌توجهی در بازارهای انرژی حفظ شود. در زمان نگارش این گزارش، نفت WTI در محدوده ۹۹ دلار معامله می‌شود و در نزدیکی بالاترین سطح پنج هفته اخیر قرار دارد؛ قیمت این نفت در طول روز بیش از ۱٫۵۰ درصد افزایش یافته است.
بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، ایالات متحده آمریکا و اسرائیل در حال بررسی احتمال ازسرگیری حملات پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا هستند. تأسیسات انرژی نیز از جمله اهداف احتمالی این حملات به شمار می‌روند.
در همین حال، درگیری میان عربستان سعودی و حوثی‌ها هیچ نشانه‌ای از کاهش تنش‌ها نشان نمی‌دهد. این وضعیت پس از انتشار گزارش‌هایی درباره حملات به میدان نفتی شیبه و فرودگاه بین‌المللی ملک فهد تشدید شده است. همچنین، در واکنش به شرایط موجود، وزارت امور خارجه آمریکا به کارکنان دولتی غیرضروری این کشور و خانواده‌های آن‌ها دستور داده است عربستان سعودی را ترک کنند.
با وجود افزایش تنش‌ها، صادرات نفت خاورمیانه به سطح پیش از جنگ بازگشته است؛ زیرا تولیدکنندگان نفت به‌طور فزاینده‌ای از مسیرهای جایگزین حمل‌ونقل برای دور زدن تنگه هرمز استفاده می‌کنند.
بر اساس داده‌های شرکت کپلر (Kpler) که روزنامه فایننشال تایمز به آن‌ها استناد کرده است، میانگین محموله‌های نفتی صادرشده از سوی تولیدکنندگان منطقه خلیج فارس، به‌استثنای ایران، در هفته منتهی به ۱۸ اکتبر به ۲۴٫۶ میلیون بشکه در روز رسیده است. این رقم از میانگین ۲۳٫۳ میلیون بشکه در روز پیش از جنگ بالاتر است.
تحلیل تکنیکال
در نمودار روزانه، نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) چشم‌اندازی صعودی در کوتاه‌مدت دارد؛ زیرا قیمت با فاصله قابل‌توجهی بالاتر از میانگین متحرک ساده ۵۰روزه (SMA) در محدوده ۹۱ دلار قرار گرفته است. همچنین، میانگین‌های متحرک ساده ۱۰۰روزه و ۲۰۰روزه که در محدوده‌ای نزدیک به یکدیگر و اندکی پایین‌تر از ۸۵ دلار قرار دارند، همچنان در سطوح پایین‌تر از قیمت فعلی هستند.
شاخص قدرت نسبی (RSI) در حوالی عدد ۶۴ قرار دارد و در محدوده مثبت باقی مانده است، بدون آنکه هنوز به سطوح اشباع خرید رسیده باشد. در همین حال، میله‌های هیستوگرام اندیکاتور مکدی (MACD) همچنان مثبت هستند. این شرایط در مجموع از تداوم مومنتوم صعودی قدرتمند حکایت دارند؛ روندی که شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) در محدوده ۲۷ نیز آن را به‌عنوان یک روند نسبتاً قدرتمند تأیید می‌کند.
در مسیر صعودی، نخستین مقاومت مهم در سطح روانی ۱۰۰ دلار قرار دارد. اگر خریداران بتوانند روند افزایشی قیمت را ادامه دهند، مقاومت بعدی در محدوده ۱۰۵ دلار شکل خواهد گرفت.
شکست پایدار این سطح می‌تواند مسیر را برای حرکت قیمت به سمت ۱۱۰ دلار هموار کند. پس از آن، سقف قیمتی ۱۱۳ دلار که پس از آغاز جنگ در خاورمیانه ثبت شده بود، به‌عنوان مقاومت مهم بعدی مورد توجه قرار خواهد گرفت.
در سمت نزولی، نخستین حمایت قیمت در محدوده ۹۵ دلار قرار دارد. پس از آن، میانگین متحرک ساده ۵۰روزه در حوالی ۹۱ دلار به‌عنوان حمایت بعدی مطرح می‌شود.
در صورت عمیق‌تر شدن اصلاح قیمت، احتمال افت نفت تا میانگین متحرک ساده ۱۰۰روزه در سطح ۸۴٫۶۷ دلار و میانگین متحرک ساده ۲۰۰روزه در سطح ۸۴٫۱۱ دلار وجود دارد. در ادامه، سطوح روانی ۸۰ دلار و ۷۵ دلار نیز می‌توانند به‌عنوان حمایت‌های بعدی مورد توجه معامله‌گران قرار گیرند.
بازنویسی و تنظیم برای آکادمی ترید اسدی — بر اساس مطلب منتشرشده در ایران بورس آنلاین (منبع).
