پیش بینی طلا
/در صفحه پیش بینی طلا، آخرین وضعیت بنیادی و تکنیکال اونس طلا به دقت بررسی می‌شود. تحلیل ها و پیش بینی های ارائه شده به معامله‌گران کمک می‌کند تا دیدگاهی جامع نسبت به آینده بازار طلا داشته باشند. این تحلیل‌ها شامل اطلاعات دقیق در مورد سطوح کلیدی قیمت، روندهای بازار و عوامل موثر بر قیمت طلا هستند. در زمینه پیش بینی طلا و با استفاده از این داده‌ها و تجزیه و تحلیل‌های به‌روز، معامله‌گران طلا می‌توانند ضمن بررسی جامع وضعیت بازار انس طلا، تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری اتخاذ کنند و استراتژی‌های معاملاتی خود را به بهترین شکل ممکن سازماندهی نمایند.
علاوه بر تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال، آخرین پیش بینی های بازار طلا نیز در این صفحه ارائه می‌شوند. پیش بینی قیمت طلا به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که از نوسانات کوتاه‌مدت و میان‌مدت بازار طلا سود ببرند و همزمان دید بلندمدتی نسبت به تحولات اونس طلا داشته باشند. استفاده از این اطلاعات می‌تواند به مخاطبین کمک کند تا فرصت‌های سرمایه‌گذاری طلا را شناسایی کرده و ریسک‌های معاملاتی خود را به حداقل برسانند. به این ترتیب، معامله‌گران می‌توانند با آگاهی از علت افزایش اونس جهانی طلا امروز یا احتمال کاهش قیمت طلا در روزهای آینده با اطمینان بیشتری در بازار طلا فعالیت کنند .
پیش بینی طلا برای معامله و سرمایه گذاری
پیش بینی طلا – پنجشنبه ۰۷ آبان
طلا (XAU/USD) در معاملات روز پنجشنبه به افت روزانه خود ادامه داد؛ زیرا داده‌های جدید تورم مخارج مصرف شخصی آمریکا (PCE)، پس از آنکه فدرال رزرو آمریکا (Fed) در نشست ماه اکتبر نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد، انتظارات درباره افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را تقویت کردند. در زمان نگارش این گزارش، هر اونس طلا در برابر دلار آمریکا در محدوده ۴,۰۲۲ دلار معامله می‌شود که نشان‌دهنده افت ۱.۱۱ درصدی در طول روز است.
شاخص کل قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE) در ماه سپتامبر نسبت به ماه قبل ۰.۵ درصد افزایش یافت؛ رقمی که مطابق با انتظارات بازار بود و در مقایسه با رشد ۰.۳ درصدی ماه آگوست، شتاب بیشتری داشت. نرخ تورم سالانه نیز از ۳.۴ درصد به ۳.۶ درصد رسید که این رقم هم با پیش‌بینی‌ها مطابقت داشت.
شاخص قیمت هسته مخارج مصرف شخصی (Core PCE) که قیمت مواد غذایی و انرژی را در محاسبات خود لحاظ نمی‌کند، در ماه سپتامبر نسبت به ماه قبل ۰.۳ درصد افزایش یافت. این رقم مطابق با انتظارات بازار و آمار ماه آگوست بود؛ آماری که خود از رشد ۰.۲ درصدی به ۰.۳ درصد اصلاح شده بود. در مقیاس سالانه نیز تورم هسته، مطابق با پیش‌بینی‌ها، از ۳.۰ درصد به ۳.۱ درصد افزایش یافت.
کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) روز چهارشنبه با رأی ۱۰ به ۲ تصمیم گرفت نرخ بهره را در محدوده ۳.۷۵ تا ۴.۰۰ درصد ثابت نگه دارد. لیزا کوک، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو، و بث همک، رئیس فدرال رزرو کلیولند، از افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره حمایت کردند. اگرچه توقف افزایش نرخ بهره از مدت‌ها قبل به‌طور گسترده پیش‌بینی می‌شد، رویکرد صبورانه فدرال رزرو در مبارزه با تورم، با وجود افزایش فشارهای قیمتی، در واکنش اولیه بازار لحنی نسبتاً انبساطی و متمایل به سیاست پولی ملایم‌تر (داویش) داشت. این واکنش موجب رشد قیمت طلا و همزمان کاهش ارزش دلار آمریکا و بازده اوراق خزانه‌داری با سررسیدهای کوتاه‌مدت شد.
با این حال، پیام کلی فدرال رزرو همچنان انقباضی و متمایل به سیاست پولی سخت‌گیرانه (هاوکیش) باقی ماند. کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، بار دیگر بر تعهد خود به دستیابی به ثبات قیمت‌ها تأکید کرد و گفت: «اگرچه شرایط کلی مالی سخت‌گیرانه‌تر شده است، اما من تمایلی ندارم و نمی‌توانم آن‌ها را سخت‌گیرانه تلقی کنم.» وارش همچنین تأکید کرد که مقابله با تورم به یک تاریخ مشخص یا انتشار تنها یک گزارش اقتصادی محدود نمی‌شود.
تحلیلگران رابوبانک (Rabobank) تأکید می‌کنند که کمیته، با وجود ثابت نگه داشتن نرخ بهره، «نیاز به اطلاعات بیشتر را برای کمک به تعیین موضع مناسب سیاست پولی اعلام کرد». کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، نیز تأکید کرد که «کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) تا زمان برگزاری نشست بعدی، در هفته‌های پیش رو داده‌های بسیار بیشتری دریافت خواهد کرد». این اظهارات بر ماهیت داده‌محور بودن تصمیمات فدرال رزرو تأکید دارد.
استراتژیست رابوبانک در حوزه بازار آمریکا در جمع‌بندی خود نتیجه می‌گیرد که «وارش بدون ارائه هیچ‌گونه راهنمایی درباره مسیر آینده سیاست پولی، عملاً استدلال لازم برای افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را مطرح کرد». این ارزیابی نشان می‌دهد که احتمال ادامه سیاست پولی انقباضی و افزایش بیشتر نرخ بهره همچنان به‌طور جدی مطرح است.
آخرین داده‌های شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی آمریکا (PCE) نشان می‌دهند که تورم همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو قرار دارد. این وضعیت تا حدی ناشی از افزایش هزینه‌های انرژی در پی تنش‌های خاورمیانه است. در همین حال، برآورد اولیه تولید ناخالص داخلی آمریکا (GDP) در سه‌ماهه سوم نشان داد که اقتصاد این کشور با نرخ سالانه‌شده ۳.۴ درصد رشد کرده است؛ رقمی که بالاتر از پیش‌بینی ۳.۲ درصدی بازار و همچنین بیشتر از رشد ۲.۲ درصدی سه‌ماهه قبل است.
چسبندگی تورم و رشد اقتصادی قوی‌تر از انتظار، انتظارات درباره افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را تقویت کرده‌اند. بر اساس ابزار فدواچ گروه بورس کالای شیکاگو (CME FedWatch Tool)، احتمال افزایش نرخ بهره به ۸۳ درصد رسیده است. تقویت این انتظارات از دلار آمریکا حمایت می‌کند و بر قیمت طلا فشار وارد می‌سازد؛ زیرا افزایش نرخ بهره، هزینه فرصت نگهداری فلزی را که سود دوره‌ای پرداخت نمی‌کند، افزایش می‌دهد.
شاخص دلار آمریکا (DXY) که ارزش دلار را در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی اندازه‌گیری می‌کند، افت روز گذشته را جبران کرده و در محدوده ۱۰۲.۳۰ معامله می‌شود. تقویت دلار با گران‌تر کردن طلا برای خریدارانی که از ارزهای دیگر استفاده می‌کنند، فشار بیشتری بر قیمت این فلز گران‌بها وارد می‌کند.
تحلیل تکنیکال: طلا (XAU/USD) بالاتر از باند پایینی بولینگر باقی مانده است
در نمودار روزانه، طلا (XAU/USD) همچنان پایین‌تر از میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه (SMA) در سطح ۴,۱۱۲ دلار قرار دارد؛ سطحی که خط میانی باندهای بولینگر را تشکیل می‌دهد و چشم‌انداز کوتاه‌مدت قیمت را نزولی نگه می‌دارد. شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده ۳۸ نوسان می‌کند که نشان‌دهنده ضعف مومنتوم خرید است، هرچند هنوز وارد محدوده اشباع فروش نشده است. در همین حال، اندیکاتور مکدی (MACD) همچنان اندکی در محدوده منفی قرار دارد و نشان می‌دهد که فروشندگان همچنان کنترل بازار را در دست دارند.
در مسیر صعودی، نخستین سطح مقاومت در میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه، حوالی ۴,۱۱۳ دلار، قرار دارد. پس از آن، باند بالایی بولینگر در سطح ۴,۲۳۰ دلار مقاومت بعدی محسوب می‌شود. تثبیت قیمت بالاتر از این سطوح می‌تواند مسیر را برای حرکت صعودی به سمت ۴,۴۰۰ دلار هموار کند.
در سمت نزولی، انتظار می‌رود باند پایینی بولینگر در محدوده ۳,۹۹۵ دلار و ناحیه حمایتی قبلی در بازه ۴,۰۰۰ تا ۳,۹۵۰ دلار مانع افت بیشتر قیمت شوند. با این حال، شکست قاطع این محدوده حمایتی می‌تواند زمینه‌ساز افت عمیق‌تر قیمت طلا شود.
پیش بینی طلا – چهارشنبه ۰۶ آبان
قیمت طلا (XAU/USD) در معاملات روز چهارشنبه، کاهش اصلاحی خود را از سقف هفتگی ثبت‌شده در جریان معاملات آسیایی ادامه داد و با افت بیشتر به زیر ۴٬۰۵۰ دلار رسید. این روند نزولی در آستانه آغاز معاملات اروپا و پیش از رویداد مهم بانک مرکزی آمریکا ادامه یافت.
قرار است فدرال رزرو آمریکا (Fed) تصمیم سیاست پولی خود را اواخر امروز اعلام کند و انتظار گسترده بازار این است که نرخ‌های بهره را بدون تغییر حفظ کند. بنابراین، تمرکز اصلی معامله‌گران بر بیانیه سیاست پولی همراه با تصمیم نرخ بهره و اظهارات کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، در کنفرانس خبری پس از نشست خواهد بود.
علاوه بر این، انتشار داده‌های مهم اقتصاد کلان آمریکا در روز پنجشنبه، شامل گزارش اولیه تولید ناخالص داخلی (GDP) سه‌ماهه سوم و شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE)، برای دریافت نشانه‌های بیشتر درباره مسیر آینده سیاست پولی فدرال رزرو مورد توجه قرار خواهد گرفت.
چشم‌انداز سیاست پولی فدرال رزرو نقش مهمی در تعیین روند کوتاه‌مدت دلار آمریکا (USD) ایفا خواهد کرد و می‌تواند محرک قابل‌توجهی برای قیمت طلای بدون بازدهی فراهم کند.
در همین حال، ابزار فدواچ گروه سی‌ام‌ای (CME FedWatch Tool) متعلق به گروه سی‌ام‌ای نشان می‌دهد که معامله‌گران احتمال افزایش دوباره هزینه‌های استقراض از سوی بانک مرکزی آمریکا در ماه دسامبر را بیش از ۸۰ درصد برآورد می‌کنند.
افزون بر این، نگرانی‌های تورمی ناشی از افزایش قیمت انرژی، چشم‌انداز تشدید بیشتر سیاست پولی فدرال رزرو را تقویت می‌کند. این موضوع نیز به نوبه خود، مانعی در برابر رشد قیمت طلا ایجاد می‌کند؛ زیرا افزایش احتمال بالا ماندن یا افزایش نرخ بهره، جذابیت نسبی این فلز گران‌بهای بدون بازدهی را کاهش می‌دهد.
انتظار توقف فدرال رزرو در اکتبر؛ تمرکز بازارها بر افزایش نرخ بهره در دسامبر
استراتژیست‌های بی‌ان‌وای مارکتس (BNY Markets) با انتظارات فعلی بازار همسو هستند و پیش‌بینی می‌کنند که فدرال رزرو آمریکا در نشست این هفته نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کند. آن‌ها خاطرنشان می‌کنند: «همسو با بازار، انتظار نداریم نرخ بهره در ماه اکتبر افزایش یابد و ترجیح می‌دهیم انتظارات خود درباره تشدید بیشتر سیاست پولی را به نشست ماه دسامبر موکول کنیم.»
بااین‌حال، بی‌ان‌وای هشدار می‌دهد: «انتظار داریم دست‌کم یک عضو، و شاید بیش از یک عضو، با تصمیم عدم افزایش نرخ بهره مخالفت کند و خواستار افزایش نرخ‌ها باشد.»
از دیدگاه این مؤسسه، «اگر پیش‌بینی ما درست باشد و یک یا دو عضو با تصمیم مخالفت کنند، انتظار داریم بازار تصمیم روز چهارشنبه را انقباضی‌تر از حد انتظار تفسیر کند؛ موضوعی که انتظار افزایش نرخ بهره در پایان سال را تقویت خواهد کرد.»
آن‌ها درباره کنفرانس خبری پس از نشست نیز اضافه می‌کنند: «با توجه به تمایل نداشتن کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، به ارائه راهنمایی درباره اقدامات آتی سیاست پولی، انتظار نداریم او پیشاپیش نشانه‌ای از افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر ارائه دهد؛ افزایشی که ما انتظار داریم در آن زمان اتفاق بیفتد. بااین‌حال، معتقدیم انتظارات بازار برای افزایش نرخ بهره در دسامبر تقویت خواهد شد.»
تشدید تنش‌های خاورمیانه و افزایش فشار بر قیمت طلا
در همین حال، صرف ریسک ژئوپلیتیکی همچنان در بازارها مطرح است؛ زیرا نگرانی‌ها از تشدید بیشتر تنش‌ها در خاورمیانه ادامه دارد.
در همین راستا، روزنامه وال‌استریت ژورنال روز سه‌شنبه گزارش داد که آمریکا به چند کشور عربی حاشیه خلیج فارس اعلام کرده است برای یک کارزار نظامی کوتاه‌مدت و شدید پس از انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر آماده باشند.
علاوه بر این، حوثی‌های یمن مدعی شدند که وزارت دفاع عربستان سعودی در ریاض را با یک موشک بالستیک هدف قرار داده‌اند و این موشک مستقیماً به هدف اصابت کرده است. این عوامل نیز به یکی دیگر از موانع پیش روی قیمت طلا تبدیل شده‌اند.
تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD)
XAU/USD اندکی بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ ساعته (EMA) در سطح ۴٬۰۴۴.۲۱ دلار معامله می‌شود. این میانگین متحرک از قیمت حمایت می‌کند و فشار نزولی کوتاه‌مدت را کاهش می‌دهد.
بااین‌حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده ۵۵ قرار دارد که نشان‌دهنده مومنتوم صعودی نسبتاً محدود است. علاوه بر این، شاخص مکدی (MACD) وارد محدوده منفی شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد با ارزیابی مجدد رشد قبلی از سوی بازار، ممکن است قدرت حرکت‌های صعودی در حال کاهش باشد.
همچنین، ناتوانی قیمت در معاملات شبانه برای تثبیت بالاتر از سطح اصلاحی ۳۸.۲ درصد فیبوناچی در آخرین موج نزولی، ضرورت احتیاط را برای معامله‌گران صعودی افزایش می‌دهد.
سطوح مقاومتی و اهداف صعودی طلا
بااین‌حال، اگر قیمت بتواند قدرت خود را حفظ کند و به‌طور پایدار از مقاومت فیبوناچی ۳۸.۲ درصد در سطح ۴٬۰۶۳.۰۸ دلار عبور کند، زمینه برای افزایش بیشتر قیمت فراهم خواهد شد. در این صورت، سطوح زیر به‌عنوان مقاومت‌ها و اهداف احتمالی بعدی مطرح می‌شوند:
- ۴٬۰۸۹.۷۵ دلار: سطح اصلاحی ۵۰ درصد فیبوناچی
- ۴٬۱۱۶.۴۳ دلار: سطح اصلاحی ۶۱.۸ درصد فیبوناچی
- ۴٬۱۵۴.۴۰ دلار: مقاومت بالاتر
- ۴٬۲۰۲.۷۸ دلار: سقف چرخشی اخیر
سطوح حمایتی و اهداف نزولی طلا
در سمت مقابل، اگر قیمت با قدرت به زیر حمایت فوری میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ ساعته سقوط کند، سطح اصلاحی ۲۳.۶ درصد فیبوناچی در ۴٬۰۳۰.۰۷ دلار در معرض آزمون قرار خواهد گرفت.
در صورت تشدید فشار فروش و ادامه اصلاح قیمت، احتمال دارد طلا حمایت ساختاری در محدوده ۳٬۹۷۶.۷۲ دلار را هدف قرار دهد.
در مجموع، حفظ حمایت میانگین متحرک ۱۰۰ ساعته می‌تواند از افت بیشتر قیمت در کوتاه‌مدت جلوگیری کند؛ اما عبور پایدار از مقاومت ۴٬۰۶۳.۰۸ دلار برای تقویت سناریوی صعودی اهمیت دارد. در مقابل، شکست حمایت ۴٬۰۴۴.۲۱ دلار می‌تواند مسیر کاهش قیمت به سمت سطوح حمایتی پایین‌تر را هموار کند.
پیش بینی طلا – پنجشنبه ۳۰ مهر
طلا (XAU/USD) روز سه‌شنبه با افت شدیدی مواجه شد و سطح پایینی محدوده معاملاتی سه هفته اخیر خود را آزمایش کرد. قیمت همچنین به کف تقریباً سه‌ماهه خود در ۴۰۷۰ دلار رسید؛ سطحی که تاکنون همچنان حفظ شده است.
فلزات گران‌بها روز پنجشنبه نیز تحت فشار باقی مانده‌اند؛ زیرا افزایش قیمت نفت بر بازار سایه انداخته است. تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه می‌تواند شرایط را پیچیده‌تر کند و شبه‌نظامیان حوثی یمن نیز همچنان به حملات خود علیه میادین نفتی عربستان سعودی ادامه می‌دهند.
نفت برنت در حال آزمایش بالاترین سطوح پنج ماه اخیر، در محدوده ۱۰۹ دلار به‌ازای هر بشکه است و نفت خام وِست تگزاس اینترمدیت (WTI) نیز به سطح ۱۰۰ دلار نزدیک می‌شود. این تحولات پس از انتشار گزارشی از سوی روزنامه نیویورک تایمز رخ داده است که حاکی از احتمال بررسی ازسرگیری حملات هماهنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، است.
در همین حال، حملات به زیرساخت‌های نفتی عربستان سعودی از سوی حوثی‌ها ادامه دارد. بر اساس گزارش‌ها، حمله پهپادی به میدان نفتی شیبه متعلق به شرکت آرامکو به کشته‌شدن دو نفر منجر شده و نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه نفت را بار دیگر افزایش داده است.
مجموع این عوامل به تشدید اخیر قیمت نفت خام دامن زده و اثر مثبت سنتی کاهش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا بر فلزات گران‌بها را خنثی کرده است.
تحلیل تکنیکال
XAU/USD در قیمت ۴۰۸۵٫۵۸ دلار معامله می‌شود و اندکی بالاتر از یک محدوده حمایتی کلیدی در حوالی ۴۰۷۰ دلار قرار دارد؛ سطحی که از اواخر سپتامبر تاکنون مانع از ادامه افت قیمت شده است.
اندیکاتورهای مومنتوم در نمودار ۴ساعته از چشم‌انداز نزولی بازار حمایت می‌کنند. شاخص قدرت نسبی (RSI) با دوره ۱۴ به سمت محدوده پایین ۳۰ حرکت می‌کند و اندیکاتور مکدی (MACD) نیز همچنان در محدوده منفی قرار دارد.
تأیید شکست قیمت به زیر محدوده یادشده در ۴۰۷۰ دلار، که با کف‌های قیمتی ثبت‌شده در ۷ و ۱۴ اکتبر مطابقت دارد، می‌تواند کف‌های اواخر ژوئیه و اوایل اوت را در محدوده روانی ۴۰۰۰ دلار در کانون توجه بازار قرار دهد.
در مقابل، تلاش‌های صعودی قیمت احتمالاً ابتدا در محدوده سقف‌های روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، یعنی حوالی ۴۱۵۰ دلار، با مقاومت مواجه خواهند شد. پس از آن، محدوده ۴۲۰۰ دلار که با سقف‌های ثبت‌شده در ۱۳ و ۱۶ اکتبر مطابقت دارد، در مسیر صعود قرار می‌گیرد. در نهایت، سقف محدوده معاملاتی در حوالی ۴۲۳۰ دلار سطح مقاومتی مهم بعدی خواهد بود.
پیش بینی طلا – چهارشنبه ۲۹ مهر
طلا (XAU/USD) روز چهارشنبه برای چهارمین روز متوالی به روند نزولی خود ادامه می‌دهد؛ زیرا افزایش نسبی بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و رشد قیمت نفت، از بهبود محدود دلار آمریکا (USD) پس از رسیدن آن به کف‌های روز سه‌شنبه حمایت می‌کنند. این فلز گران‌بها در جریان معاملات آسیا و اروپا، در محدوده‌ای بالاتر از ۴۱۰۰ دلار در حال تثبیت قیمت بوده است و اکنون به محدوده حمایتی کلیدی در حوالی ۴۰۷۰ دلار نزدیک‌تر می‌شود.
تمایل به ریسک‌پذیری همچنان تحت تأثیر افزایش قیمت نفت محدود مانده است؛ موضوعی که تقاضا برای فلزات گران‌بها را تضعیف می‌کند. قیمت نفت برنت تاکنون در معاملات روز جاری ۱.۶ درصد افزایش یافته است؛ زیرا دستیابی به توافق صلح در خاورمیانه همچنان دور از دسترس به نظر می‌رسد و درگیری‌ها در حالی وارد هشتمین ماه خود شده‌اند که هنوز چشم‌انداز روشنی برای پایان آن‌ها وجود ندارد.
تحلیل تکنیکال
قیمت طلا (XAU/USD) در محدوده‌ای پایین‌تر از ۴۱۲۰ دلار معامله می‌شود و پس از افت‌وخیز معکوس و کاهش نزدیک به ۱.۳ درصدی طی سه روز معاملاتی گذشته، همچنان با محدودیت در رشد قیمت مواجه است. اندیکاتورهای مومنتوم نیز بار دیگر بر غلبه فضای نزولی تأکید دارند؛ به‌طوری‌که شاخص قدرت نسبی (RSI) با دوره ۱۴ در نمودار چهارساعته، در محدوده خنثی تا متمایل به نزولی قرار دارد و اندیکاتور مکدی (MACD) با تنظیمات (۱۲، ۲۶، ۹) در محدوده منفی است. مجموع این نشانه‌ها حاکی از آن است که تلاش‌ها برای بازیابی قیمت همچنان آسیب‌پذیر هستند.
فشار فروشندگان تاکنون در بالای محدوده ۴۱۰۰ دلار، یعنی کف‌های ثبت‌شده در معاملات روزانه، مهار شده است؛ با این حال، کف محدوده معاملاتی ماه اکتبر در حوالی ۴۰۷۰ دلار اکنون در کانون توجه قرار دارد. فروشندگان احتمالاً برای شکستن این سطح و حرکت به سمت کف‌های اواخر ژوئیه و اوایل اوت، در حوالی سطح روانی ۴۰۰۰ دلار، به محرک نزولی بیشتری نیاز خواهند داشت.
در مقابل، تلاش‌های صعودی قیمت احتمالاً در محدوده ۴۱۹۰ تا ۴۲۰۰ دلار با مقاومت مواجه خواهند شد؛ محدوده‌ای که طی چند روز گذشته بارها مانع افزایش بیشتر قیمت شده است. در سطوح بالاتر، سقف محدوده معاملاتی ماه اکتبر در حوالی ۴۲۳۰ دلار قرار دارد.
پیش بینی طلا – دوشنبه ۲۷ مهر
طلا (XAU/USD) در معاملات روز دوشنبه در محدوده‌ای خنثی نوسان می‌کند؛ به‌طوری‌که تلاش‌ها برای افزایش قیمت در زیر سطح ۴۲۰۰ دلار محدود شده و فشار فروش نیز در بالای محدوده ۴۱۵۰ دلار مهار شده است. فلزات گران‌بها از تضعیف نسبی دلار آمریکا حمایت می‌گیرند، اما افزایش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا، در شرایطی که معاملات در فضایی آرام دنبال می‌شود، مانع از رشد بیشتر قیمت‌ها شده است.
شاخص دلار آمریکا (DXY) که ارزش دلار آمریکا (USD) را در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی اندازه‌گیری می‌کند، همچنان لحن ضعیفی را که در اواخر هفته گذشته مشاهده شد، حفظ کرده و با افت ۰.۱ درصدی نسبت به سطح آغاز معاملات روز، مواجه شده است؛ هرچند همچنان در محدوده معاملاتی روز جمعه نوسان می‌کند.
داده‌های اقتصادی آمریکا که هفته گذشته منتشر شدند، تأیید کردند که تورم همچنان بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو (Fed) برای حفظ ثبات قیمت‌ها قرار دارد. بااین‌حال، اظهارات مقام‌های فدرال رزرو امیدها به افزایش متوالی نرخ بهره در جلسات پیاپی را کاهش داد. این موضوع باعث شد معامله‌گران از حجم موقعیت‌های خرید دلار آمریکا بکاهند و در نتیجه، فضای بیشتری برای رشد فلزات گران‌بها فراهم شود.
تحلیل تکنیکال
XAU/USD در سطح ۴۱۷۱ دلار معامله می‌شود و در کوتاه‌مدت از تمایلات صعودی ملایمی برخوردار است؛ بااین‌حال، حرکت قیمت همچنان در محدوده معاملاتی روز جمعه محصور مانده است. شاخص‌های مومنتوم در نمودارهای چهارساعته، روندی خنثی تا صعودی را نشان می‌دهند؛ به‌طوری‌که شاخص قدرت نسبی (RSI) در نزدیکی سطح ۵۳ قرار دارد و اندیکاتور مکدی (MACD) همچنان در محدوده مثبت است. بااین‌حال، به نظر می‌رسد خریداران برای عبور از مقاومت‌های پیش رو به محرک‌های بیشتری نیاز دارند.
تلاش‌ها برای افزایش قیمت در معاملات روز دوشنبه همچنان در زیر سطح روانی ۴۲۰۰ دلار با محدودیت مواجه است؛ موضوعی که مسیر حرکت به سمت سقف محدوده معاملاتی دو هفته گذشته، در حوالی ۴۲۳۰ دلار را مسدود کرده است. شکست قیمت به بالای این سطح، می‌تواند نشانه‌ای از تداوم روند بازیابی صعودی باشد. در این صورت، اهداف بعدی قیمت در سقف ۲۵ سپتامبر، در سطح ۴۳۱۵ دلار و سپس سقف‌های اواسط سپتامبر، در محدوده ۴۴۰۰ دلار قرار خواهند داشت.
از سوی دیگر، فروشندگان فعلاً نتوانسته‌اند قیمت را به زیر کف روز جمعه، در محدوده ۴۱۵۰ دلار، سوق دهند؛ سطحی که پیش از کف محدوده معاملاتی در ۴۰۷۰ دلار قرار دارد. واکنش نزولی و افت قیمت به زیر این محدوده، چشم‌انداز صعودی را بی‌اعتبار می‌کند و احتمالاً فشار فروش را به سمت کف‌های اواخر ژوئیه و اوایل اوت، در حوالی سطح روانی ۴۰۰۰ دلار افزایش خواهد داد.
بازنویسی و تنظیم برای آکادمی ترید اسدی — بر اساس مطلب منتشرشده در ایران بورس آنلاین (منبع).
