پیش بینی بیت کوین
پیش بینی بیت کوین شامل تحلیل بیت کوین و عوامل مختلفی مانند تغییرات بازار، اخبار مربوط به قوانین و مقررات، نوآوری‌های فنی و روندهای سرمایه‌گذاری است که در این بخش بررسی می شوند. تغییرات قیمت در بازار بیت کوین می‌تواند بسیار سریع و غیرقابل پیش بینی باشد، بنابراین داشتن استراتژی مبتنی بر داده‌های دقیق و به‌روز، برای کسب سود و محافظت از سرمایه، حیاتی است. تحلیل های دقیق به معامله‌گران کمک می‌کند تا زمان‌های مناسب برای خرید یا فروش بیت کوین را شناسایی کرده و از نوسانات قیمت به نفع خود استفاده کنند.
بیت کوین به عنوان معروف‌ترین رمزارز، معیاری برای سایر رمزارزها شناخته می‌شود و تأثیر قابل توجهی بر بازار جهانی دارد. برای کسی که در بازار فارکس تجربه دارد اما در معامله رمزارزها تازه‌کار است، درک اهمیت پیش بینی بیت کوین می‌تواند کلید ورود موفقیت‌آمیز به این بازار باشد. با توجه به اینکه رمزارزها هنوز در مراحل نوپای توسعه خود قرار دارند، فهمیدن و به‌کارگیری اصول پیش بینی در معاملات بیت کوین BTC می‌تواند به عنوان یک مزیت رقابتی عمده برای سرمایه‌گذاران جدید عمل کند.
فهرست تحلیل ها و پیش بینی بیت کوین
پیش بینی بیت کوین – دوشنبه ۱۱ آبان
از زمان وقوع بزرگ‌ترین سرقت سایبری تاریخ از یک صرافی ارز دیجیتال در جهان در هفته گذشته، معامله‌گرانی که خود را برای بدترین سناریوی ممکن آماده کرده بودند، در عوض شاهد عملکردی غیرمنتظره از سوی بیت‌کوین بوده‌اند؛ این رمزارز برخلاف انتظارات، در برابر فشارهای نزولی مقاومت کرده است.
ارز دیجیتال اصلی بازار روز دوشنبه حدود ۱ درصد افزایش یافت و ساعت ۱۳ به وقت سنگاپور، در محدوده ۷۸ هزار و ۳۰۰ دلار معامله شد. قیمت بیت‌کوین در مقایسه با اوج روز پنجشنبه، پیش از آنکه صرافی بایننس از وقوع یک حمله سایبری خبر دهد، حدود ۴ درصد کاهش یافته است؛ حمله‌ای که در نهایت به خارج شدن ۶.۳ میلیارد دلار از دارایی‌های کاربران منجر شد.
مقاومت قابل‌توجه این توکن در برابر افت قیمت، به‌طور گسترده به واکنش سریع بایننس نسبت داده شده است؛ صرافی‌ای که از همان ابتدا وعده داد تمامی خسارت‌های واردشده را جبران کند.
کارولین مورون، یکی از بنیان‌گذاران شرکت اوربیت مارکتس (Orbit Markets)، گفت: «اینکه بیت‌کوین در طول تعطیلات آخر هفته توانسته سطح قیمتی خود را حفظ کند، در واقع به‌منزله رأی اعتماد به اظهارات بایننس است. بازار به‌وضوح اطمینان دارد که بایننس منابع مالی کافی برای جبران خسارت‌ها در اختیار دارد.»
بیت‌کوین در هفته گذشته و در پی موج فروش دارایی‌های پرریسک، از قبل تحت فشار قرار داشت. ازاین‌رو، مقاومت نسبی قیمت این رمزارز نشان می‌دهد که معامله‌گران این حادثه را تا چه اندازه متفاوت از آخرین بحران بزرگ در یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های ارز دیجیتال ارزیابی می‌کنند.
در جریان فروپاشی صرافی اف‌تی‌ایکس (FTX)، که در آن زمان دومین صرافی بزرگ ارز دیجیتال جهان محسوب می‌شد، قیمت بیت‌کوین طی سه روز ۱۹ درصد سقوط کرد. این اتفاق در سال ۲۰۲۲ رخ داد؛ زمانی که شرکت تحت مدیریت سم بنکمن-فرید، میلیاردر سابق، از بحران نقدینگی به مرحله ورشکستگی رسید.
شان مک‌نالتی، معامله‌گر ابزارهای مشتقه در شرکت بازارگردان ای‌کیوسی تک (AQC Tech)، گفت یکی از دلایل عملکرد بهتر بیت‌کوین و مقاومت بیشتر آن در برابر افت قیمت در این مقطع، خرید این رمزارز توسط بایننس با هدف جبران خسارت کاربران است. بااین‌حال، او تأکید کرد که فضای کلی بازار همچنان با نگرانی همراه است.
مک‌نالتی گفت: «مردم این اتفاق را تنها نوک کوه یخ می‌دانند و با توجه به قابلیت‌های هوش مصنوعی، انتظار دارند حملات سایبری بیشتری رخ دهد.» او به استفاده از هوش مصنوعی در حملات سایبری طی سال جاری اشاره کرد و افزود: «اگر بایننس، به‌عنوان بزرگ‌ترین صرافی جهان، می‌تواند هدف حمله سایبری قرار بگیرد، پس هیچ‌کس در امان نیست.»
در نشانه‌ای از تداوم نگرانی‌های پنهان در بازار، تقاضا برای ابزارهای پوشش ریسک کوتاه‌مدت در برابر افت قیمت بیت‌کوین رو به افزایش است. بر اساس داده‌های مربوط به قراردادهای اختیار معامله در پلتفرم مشتقات ارز دیجیتال دریبیت (Deribit)، شاخص انحراف اختیار فروش ۲۵ دلتا با سررسید یک‌روزه (One-day 25-delta Put Skew) که میزان تمایل بیشتر معامله‌گران به پرداخت هزینه برای محافظت در برابر افت قابل‌توجه قیمت را در مقایسه با شرط‌بندی روی افزایش مشابه قیمت اندازه‌گیری می‌کند، طی ۲۴ ساعت حدود یک واحد درصد افزایش یافته و به ۶.۳۷ واحد رسیده است.
کلی یه (Kelly Ye)، رئیس بخش تحقیقات شرکت معاملاتی تالوس (Talos)، گفت معامله‌گران در مقایسه با زمان فروپاشی صرافی اف‌تی‌ایکس، که با تقلب مالی همراه بود، واکنش متفاوتی به حمله سایبری اخیر نشان می‌دهند.
یه گفت: «بازار این اتفاق را یک شوک عملیاتی تلقی کرد، نه یک بحران سیستمی.» او با اشاره به اینکه عمق دفتر سفارشات در صرافی بایننس بین ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش یافته بود، خاطرنشان کرد که خریداران تنها ظرف چند ساعت دوباره به بازار بازگشتند. وی افزود: «این وضعیت تفاوت بسیار زیادی با سال ۲۰۲۲ دارد؛ زمانی که اعتماد از کل بازار رخت بربست.»
بااین‌حال، انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در روز سه‌شنبه ممکن است تأثیر کوتاه‌مدت و مهم‌تری بر بازار ارزهای دیجیتال داشته باشد. جف کو (Jeff Ko)، تحلیلگر ارشد شرکت ویا‌بی‌تی‌سی (ViaBTC)، گفت تغییر حزب کنترل‌کننده کنگره آمریکا «می‌تواند پیامدهای قابل‌توجهی برای روند پیشبرد قوانین مربوط به ساختار بازار ارزهای دیجیتال داشته باشد.»
پیش از وقوع حمله سایبری هفته گذشته، بزرگ‌ترین هک مرتبط با صنعت ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۵ و در صرافی بای‌بیت (Bybit) رخ داده بود که طی آن حدود ۱.۵ میلیارد دلار از دارایی‌های این صرافی به سرقت رفت. اداره تحقیقات فدرال آمریکا (FBI) هر دو حمله سایبری به صرافی‌های بایننس و بای‌بیت را به گروه هکری کره شمالی موسوم به تریدرتریتور (TraderTraitor) نسبت داده است.
همانند اتفاقی که برای بایننس رخ داد، حمله سایبری به بای‌بیت نیز در ابتدا تأثیر نسبتاً محدودی بر قیمت بیت‌کوین داشت. بااین‌حال، در روزهای بعد میزان خسارت‌ها افزایش یافت و در نهایت، قیمت این رمزارز یک هفته پس از حمله ۲۱ فوریه، حدود ۱۴ درصد کاهش پیدا کرد.
یه در خصوص جدیدترین حمله سایبری گفت معامله‌گرانی که از موقعیت بهتری برای شناسایی اختلالات بازار در همان لحظه وقوع برخوردار بودند، میزان سرمایه‌گذاری و موقعیت‌های معاملاتی خود را در چندین صرافی مختلف توزیع کرده بودند.
او گفت: «برای مؤسسات مالی، درس این اتفاق ساده است: هیچ پلتفرم معاملاتی واحدی، محل امنی برای نگهداری ریسک یا رصد قیمت‌ها نیست.»
پیش بینی بیت کوین – پنجشنبه ۰۷ آبان
معامله‌گران بیت‌کوین خود را برای احتمال نوسانات شدیدتر قیمت آماده می‌کنند؛ زیرا قراردادهای اختیار معامله‌ای به ارزش ۱۱ میلیارد دلار در این هفته سررسید می‌شوند. این اتفاق تنها چند روز پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا رخ می‌دهد؛ رویدادی که می‌تواند عدم‌قطعیت بیشتری را به بازار رمزارزها تحمیل کند.
قراردادهایی که در تاریخ ۳۰ اکتبر سررسید می‌شوند، حدود یک‌سوم از کل قراردادهای اختیار معامله باز بیت‌کوین در پلتفرم معاملاتی دریبیت (Deribit) را تشکیل می‌دهند. قراردادهای اختیار معامله به دارندگان خود این حق را می‌دهند که بیت‌کوین را با قیمتی از پیش تعیین‌شده خریداری یا به فروش برسانند.
بزرگ‌ترین رمزارز جهان پس از آنکه روز دوشنبه به زیر سطح ۸۰ هزار دلار سقوط کرد، همچنان تحت فشار قرار دارد و در طول هفته در حوالی همین سطح نوسان کرده است. بیت‌کوین تا ساعت ۱۰:۴۵ صبح روز پنجشنبه به وقت سنگاپور، با افت ۲ درصدی در محدوده ۷۹ هزار و ۶۰۰ دلار معامله می‌شد.
بسیاری از قراردادهایی که در آستانه سررسید قرار دارند، بر پایه پیش‌بینی قیمت‌هایی منعقد شده‌اند که در کوتاه‌مدت دور از دسترس به نظر می‌رسند. تعداد قراردادهای اختیار خرید بیت‌کوین از قراردادهای اختیار فروش آن بیشتر است و تمرکز قابل‌توجهی از این قراردادها در قیمت‌های ۹۰ هزار، ۹۵ هزار و ۱۰۰ هزار دلار قرار دارد. اکنون، به احتمال زیاد این قراردادها که قیمت‌های هدف بالاتری دارند، بدون ارزش منقضی خواهند شد.
ریسک نامطمئن‌تر به دارندگان قراردادهایی مربوط می‌شود که قیمت‌های هدف آن‌ها به سطحی نزدیک‌تر است که بیت‌کوین در حال حاضر در آن معامله می‌شود. با نوسان قیمت این رمزارز، معامله‌گران بازارگردان باید برای جبران میزان ریسک خود، بیت‌کوین بخرند یا بفروشند.
به گفته آدام حیمز، رئیس مدیریت دارایی در گروه تسرکت (Tesseract Group)، حدود ۷۰ درصد از گاما (Gamma) قراردادهای اختیار معامله‌ای که در آستانه سررسید هستند، در محدوده قیمتی ۷۵ هزار تا ۸۲ هزار دلار متمرکز شده است. گاما معیاری است که نشان می‌دهد نیاز بازارگردان‌ها به پوشش ریسک تا چه اندازه به تغییرات قیمت بیت‌کوین حساس است.
در قیمت‌های پایین‌تر از قیمت اعمال ۸۰ هزار دلار، تعداد قراردادهای اختیار فروش بیت‌کوین بیش از دو برابر قراردادهای اختیار خرید آن است.
به گفته حیمز، داده‌های عمومی نشان نمی‌دهند که معامله‌گران بازارگردان در این معاملات چه موقعیتی دارند و در کدام سمت معامله قرار گرفته‌اند. او توضیح داد که اگر بازارگردان‌ها در موقعیت فروش (Short) باشند، اقدامات آن‌ها برای پوشش ریسک می‌تواند روند نزولی بیت‌کوین را در محدوده ۷۵ هزار تا ۷۸ هزار دلار تشدید کند؛ در مقابل، اگر در موقعیت خرید (Long) قرار داشته باشند، ممکن است به کاهش شدت افت قیمت کمک کنند.
به گفته کارولین مورون، هم‌بنیان‌گذار شرکت اوربیت مارکتس (Orbit Markets)، احتمال دارد پس از روز جمعه، نوسانات بازار افزایش یابد. سرمایه‌گذارانی که در برابر دارایی‌های بیت‌کوینی خود، قراردادهای اختیار معامله می‌فروشند، معمولاً با سررسید شدن قراردادهای قبلی، مجموعه جدیدی از قراردادها را عرضه می‌کنند. با این حال، ممکن است فروشندگان این بار تا پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در ۳ نوامبر منتظر بمانند؛ موضوعی که می‌تواند به حرکات شدیدتر قیمت منجر شود.
مورون گفت: «با خشک شدن جریان معمول عرضه گاما، ممکن است نوسانات در طول دوره اعلام نتایج انتخابات افزایش یابد.» این وضعیت به معنای آن است که تعداد فروشندگان قراردادهای اختیار معامله‌ای که معمولاً به مهار نوسانات قیمت کمک می‌کنند، کاهش خواهد یافت.
کنترل کنگره آمریکا می‌تواند تعیین کند که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تا چه اندازه قادر خواهد بود برنامه‌های حامی رمزارز خود را پیش ببرد؛ موضوعی که ممکن است محرک تازه‌ای برای حرکت قیمت بیت‌کوین در هر یک از دو جهت صعودی یا نزولی باشد.
ترامپ تاکنون بخش‌هایی از برنامه‌های خود را به اجرا گذاشته است؛ از جمله تصویب قانونی برای تنظیم مقررات استیبل‌کوین‌ها و تسهیل مقررات با هدف فراهم کردن امکان عرضه سهام توکنیزه‌شده و سایر محصولات رمزارزی در آمریکا. با این حال، طرح قانونی مهمی در حوزه مقررات رمزارزها با عنوان قانون کلریتی (Clarity Act)، در ماه سپتامبر نتوانست روند پیشرفت خود را در سنا ادامه دهد؛ این اتفاق در شرایطی رخ داد که جمهوری‌خواهان اکثریتی شکننده در اختیار داشتند.
اگر دموکرات‌ها کنترل هر دو مجلس نمایندگان و سنا را به دست بگیرند، ممکن است نگرانی‌ها درباره سخت‌گیرانه‌تر شدن نظارت بر صنعت رمزارزها در دو سال باقی‌مانده از دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ دوباره افزایش یابد.
بر اساس نظرسنجی مارکت پالس بلومبرگ نیوز (Bloomberg News Market Pulse)، در صورتی که جمهوری‌خواهان کنترل هر دو مجلس کنگره را حفظ کنند، پیش‌بینی میانه قیمت بیت‌کوین در پایان سال ۹۰ هزار و ۸۰۰ دلار خواهد بود. در مقابل، اگر دموکرات‌ها کنترل کنگره را به دست بگیرند، این پیش‌بینی به ۷۶ هزار و ۴۵۰ دلار کاهش می‌یابد. همچنین، در سناریویی که کنترل دو مجلس میان دو حزب تقسیم شود، پیش‌بینی میانه قیمت بیت‌کوین در پایان سال ۸۴ هزار و ۱۰۰ دلار خواهد بود.
پل هاوارد، مدیر ارشد شرکت وینسنت (Wincent)، گفت انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا می‌تواند سرمایه‌گذاران را به خرید بیشتر قراردادهای اختیار فروش بیت‌کوین در محدوده قیمت فعلی این رمزارز ترغیب کند؛ اقدامی که با هدف محافظت از سرمایه در برابر افت بیشتر قیمت انجام می‌شود.
هاوارد گفت: «با توجه به اینکه نوسانات بازار در طول سال گذشته در سطوحی پایین‌تر از میانگین تاریخی باقی مانده است، انتظار دارم در ماه نوامبر شاهد افزایش قابل‌توجه نوسانات باشیم.» او افزود که انتظار دارد معامله‌گران بیش از گذشته موقعیت‌هایی اتخاذ کنند که از نوسانات قیمت سود می‌برند.
پیش بینی بیت کوین – دوشنبه ۰۴ آبان
بیت‌کوین روز دوشنبه به زیر ۸۰ هزار دلار سقوط کرد، چراکه فضای کلی ریسک‌گریزی پیش از نشست فدرال رزرو و نگرانی‌ها درباره معاملات هوش مصنوعی بر ارزهای دیجیتال فشار آورد.
بزرگ‌ترین دارایی دیجیتال جهان تا ۱٫۴ درصد افت کرد و به زیر ۷۹٬۳۰۰ دلار رسید، سپس بخشی از زیان‌های خود را جبران کرد و در معاملات بعدازظهر آسیا حوالی ۸۰ هزار دلار دادوستد شد. توکن‌های کوچک‌تر از جمله اتریوم، ریپل و سولانا نیز کاهش یافتند. این نوسانات پس از آن رخ داد که سرمایه‌گذاران روزهای پنجشنبه و جمعه ۷۷۲٫۴ میلیون دلار از صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) بیت‌کوین اسپات فهرست‌شده در آمریکا خارج کردند؛ چرخشی شدید نسبت به ورود خالص بیش از یک میلیارد دلار در اوایل همان هفته.
این افت‌ها همزمان با ریزش گسترده‌تر بازارها رخ داد که از هفته گذشته ادامه داشته است، چراکه سرمایه‌گذاران درباره هزینه‌های سنگین برای هوش مصنوعی تردید کرده‌اند و برای دریافت سرنخ‌هایی درباره چشم‌انداز بازار، چشم به گزارش‌های سود غول‌های فناوری در این هفته دارند. شاخص کوسپی در کره جنوبی که شاخص پیشرو معاملات هوش مصنوعی محسوب می‌شود، ۰٫۲ درصد افت کرد و سهام مرتبط با تراشه در میان بزرگ‌ترین بازنده‌های شاخص نیکی ژاپن بودند.
کارولین مورون، هم‌بنیان‌گذار اربیت مارکتس، گفت: «بیت‌کوین تاکنون در برابر نگرانی‌های مربوط به بدهی هوش مصنوعی که بر همه دارایی‌های پرریسک فشار می‌آورد، نسبتاً مقاوم بوده است. تمرکز بازار اکنون بر نشست فدرال رزرو و پس از آن انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا است.»
به گفته پراتیک کالا، مدیر پرتفوی در آپولو کریپتو، بیت‌کوین همچنان برای بسیاری از صندوق‌های سیستماتیک و معامله‌گران الگوریتمی در سبد دارایی‌های ریسک‌گریز قرار دارد؛ موضوعی که آن را در برابر بدتر شدن احساسات بازار آسیب‌پذیر کرده است.
کالا به بحث‌های آنلاین درباره هوش مصنوعی اشاره کرد، از جمله اظهارات ایلان ماسک، مدیرعامل اسپیس‌ایکس و تسلا، درباره احتمال ادغام و تجمیع شرکت‌ها در سال آینده، و گفت این موارد در افزایش فشار بر بازار نقش داشته‌اند. او افزود پیشرفت‌های هوش مصنوعی همچنین ریسک‌های امنیتی احتمالی ارزهای دیجیتال را تشدید کرده و باعث نگرانی و محتاط شدن برخی سرمایه‌گذاران شده است.
پیش بینی بیت کوین – دوشنبه ۲۷ مهر
بازگشت قیمت بیت‌کوین به بالای ۸۲ هزار دلار همزمان با افت قیمت نفت
بیت‌کوین روز دوشنبه بار دیگر به بالای سطح ۸۲ هزار دلار بازگشت و همزمان با کاهش قیمت نفت، در کنار سایر دارایی‌های ریسک‌پذیر روندی صعودی در پیش گرفت.
بزرگ‌ترین رمزارز جهان از نظر ارزش بازار، تا ۲.۴ درصد افزایش یافت و در ساعات ابتدایی معاملات لندن، در محدوده ۸۲ هزار و ۶۰۰ دلار نوسان می‌کرد. سایر رمزارزهای کوچک‌تر نیز با رشد قیمت همراه شدند. اتریوم تا ۳.۷ درصد افزایش یافت و سولانا نیز بیش از ۴.۷ درصد رشد کرد.
بازار رمزارزها نیز در بهبود محتاطانه تمایل سرمایه‌گذاران به پذیرش ریسک سهیم شده است؛ روندی که پس از عقب‌نشینی قیمت نفت از بالاترین سطح پنج ماه گذشته شکل گرفت. این کاهش قیمت در پی انتشار نشانه‌هایی رخ داد که نشان می‌داد عرضه نفت از خاورمیانه، از زمان آغاز جنگ، همچنان در سطح نسبتاً باثباتی باقی مانده است.
قیمت نفت خام برنت تا ۲ درصد کاهش یافت. در همین حال، شاخصی از قراردادهای آتی اس‌اندپی ۵۰۰ (S&P 500) حدود ۰.۸ درصد افزایش پیدا کرد و قراردادهای آتی نزدک ۱۰۰ (Nasdaq 100) نیز با رشد ۱.۳ درصدی همراه شدند.
بهبود شرایط اقتصاد کلان به بیت‌کوین کمک کرده است تا روند نزولی هفته گذشته خود را معکوس کند. بیت‌کوین در هفته گذشته، همزمان با موج فروش سهام به رهبری شرکت‌های فناوری، حدود ۳ درصد افت کرد؛ این کاهش در شرایطی رخ داد که تردیدها درباره هزینه‌کرد گسترده برای هوش مصنوعی (AI) بار دیگر افزایش یافته بود.
دیمین لو (Damien Loh)، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری در شرکت اریکسنز کپیتال (Ericsenz Capital)، گفت رشد امروز قیمت بیت‌کوین را می‌توان «یک حرکت اصلاحی پس از هفته‌ای با موج گسترده کاهش ریسک» دانست.
او افزود: «نبود اخبار، خبر خوبی است. من محرک مشخصی در کوتاه‌مدت نمی‌بینم که بتواند قیمت را به ثبت سقف‌های جدید برساند و با توجه به فضای کلی بازارهای ریسک‌پذیر، فکر می‌کنم خطر افت قیمت بیشتر است.»
با وجود کاهش اخیر، قیمت نفت همچنان در سطح بالایی قرار دارد و در محدوده ۱۰۷ دلار به‌ازای هر بشکه معامله می‌شود؛ سطحی که از قیمت‌های ثبت‌شده در بیشتر روزهای هفته گذشته بالاتر است.
در همین حال، تقاضای سرمایه‌گذاران نهادی برای بیت‌کوین نیز طی دو هفته متوالی کاهش یافته است. صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) اسپات بیت‌کوین فهرست‌شده در آمریکا، در هفته گذشته با خروج سرمایه‌ای معادل ۲۲۸.۶ میلیون دلار مواجه شدند. این در حالی است که در هفته پیش از آن، میزان خروج سرمایه از این صندوق‌ها به ۶۸۱ میلیون دلار رسیده بود.
بیت‌کوین همچنان در محدوده معاملاتی هفته گذشته، یعنی بین ۸۰ هزار تا ۸۵ هزار دلار، قرار دارد؛ با این حال، قیمت آن همچنان فاصله قابل‌توجهی با بالاترین رکورد تاریخی خود دارد.
پیش بینی بیت کوین – پنجشنبه ۲۳ مهر
قیمت بیت‌کوین (Bitcoin) تا ۲.۳ درصد کاهش یافت و به سمت بخش پایینی محدوده معاملاتی اخیر خود حرکت کرد. این رمزارز درگیر موج گسترده‌تر عقب‌نشینی از دارایی‌های پرریسک شده است؛ آن هم در شرایطی که تحلیلگران بازار رمزارزها به‌طور قابل‌توجهی دیدگاه صعودی‌تری نسبت به این دارایی پیدا کرده‌اند.
بزرگ‌ترین دارایی دیجیتال جهان در محدوده ۸۱,۷۰۰ دلار معامله شد. بازار رمزارزها در پی انتشار داده‌های تورمی بالاتر از انتظار و ازسرگیری موج فروش سهام شرکت‌های تراشه‌ساز تضعیف شد؛ عواملی که تمایل سرمایه‌گذاران به انجام معاملات سفته‌بازانه در بازارهای مختلف را کاهش دادند.
شاخص نزدک ۱۰۰ (Nasdaq 100) با افت ۲ درصدی مواجه شد و دلار آمریکا به بالاترین سطح خود از ماه مه ۲۰۲۵ رسید. همچنین، پس از آنکه قیمت‌های مصرف‌کننده در آمریکا در ماه سپتامبر با سریع‌ترین سرعت از آوریل افزایش یافت، معامله‌گران احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو را در پیش‌بینی‌های خود لحاظ کردند.
این افت قیمت در تضاد با تغییر چشمگیر احساسات بازار رمزارزها بود. گزارشی که شرکت کریپتوکوانت (CryptoQuant) روز چهارشنبه منتشر کرد، نشان داد شاخص اجماع تحلیلگران درباره بیت‌کوین در بازه ۳۰روزه، از منفی ۱۸.۳ در ماه ژوئیه به مثبت ۴۹.۲ افزایش یافته است. همچنین، سهم تحلیلگران دارای دیدگاه صعودی از ۳۷ درصد به ۸۴ درصد رسیده است.
مت هوگان، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری شرکت مدیریت دارایی بیت‌وایز (Bitwise Asset Management)، گفت: «شرایط بازارهای مالی جهانی در حال حاضر بسیار دشوار است.»
کمی بیش از یک سال پس از سقوط تاریخی بازار رمزارزها که در جریان آن، تنها طی یک روز رکورد بی‌سابقه‌ای از موقعیت‌های معاملاتی اهرمی به ارزش ۱۹ میلیارد دلار از بین رفت، بیت‌کوین، شاخص اصلی و معیار سنجش وضعیت بازار رمزارزها، همچنان بیش از ۳۰ درصد پایین‌تر از بالاترین قیمت تاریخی خود قرار دارد. تلاش‌ها برای شکل‌گیری یک روند صعودی پایدار بارها ناکام مانده‌اند و معامله‌گران نیز در بازسازی موقعیت‌های اهرمی که پیش‌تر محرک بزرگ‌ترین جهش‌های بازار رمزارزها بودند، با احتیاط عمل کرده‌اند.
مت هوگان در ادامه گفت: «تورم بالا، قیمت‌های بالای انرژی و تمام این عوامل، نقدینگی پولی جهانی را محدود می‌کنند. از سوی دیگر، نگرانی‌ها درباره شرکت‌های بزرگ ارائه‌دهنده خدمات ابری (هایپراسکیلرها) و هوش مصنوعی در حال افزایش است و این مسئله نگرانی‌ها درباره دارایی‌های پرریسک را تشدید می‌کند.»
او افزود: «با این حال، فکر می‌کنم در ماه ژوئن به کف قیمتی رسیده‌ایم و احتمالاً قیمت‌ها در پایان سال بالاتر از سطح فعلی خواهند بود.»
سهام شرکت‌های مرتبط با رمزارزها نیز با افت قابل‌توجهی مواجه شدند. سهام شرکت کوین‌بیس گلوبال (Coinbase Global Inc.) با کاهش ۴.۹ درصدی همراه شد، سهام سیرکل اینترنت گروپ (Circle Internet Group Inc.) افت ۵.۶ درصدی را ثبت کرد و سهام استراتژی (Strategy Inc.) نیز ۵.۹ درصد کاهش یافت.
پیش بینی بیت کوین – سه شنبه ۲۱ مهر
قیمت بیت‌کوین (BTC) روز سه‌شنبه بیش از ۲ درصد افزایش یافته و در زمان نگارش این گزارش، بالاتر از سطح ۸۳,۵۰۰ دلار معامله می‌شود. به این ترتیب، بیت‌کوین توانسته است زیان‌های روز گذشته را جبران کند. با این حال، تقاضای نهادی نشانه‌هایی از ضعف را بروز می‌دهد؛ به‌طوری‌که صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) اسپات بیت‌کوین در روز دوشنبه با خروج سرمایه ۶۵.۴۰ میلیون دلاری مواجه شدند. در همین حال، شرکت استراتژی (MSTR) تعداد ۲۵۰ بیت‌کوین دیگر به ذخایر خود اضافه کرد. با وجود این بهبود نسبی قیمت، معامله‌گران باید همچنان محتاط باشند؛ زیرا تداوم تنش‌های ژئوپلیتیکی و سیگنال‌های متناقض بازار همچنان بر تمایل سرمایه‌گذاران به پذیرش ریسک فشار وارد می‌کنند.
خروج محدود سرمایه از صندوق‌های ETF
تقاضای نهادی برای بیت‌کوین، هفته را با عملکردی منفی آغاز کرد. داده‌های پلتفرم سوسوولیو (SoSoValue) نشان می‌دهد که صندوق‌های ETF اسپات بیت‌کوین در روز دوشنبه با خروج خالص ۶۵.۴۰ میلیون دلار سرمایه مواجه شدند. این اتفاق پس از آن رخ داد که مجموع خروج خالص سرمایه از این صندوق‌ها در هفته گذشته به ۶۸۱.۱۰ میلیون دلار رسید. اگر روند برداشت سرمایه در طول این هفته ادامه پیدا کند و شدت بگیرد، قیمت بیت‌کوین ممکن است با افت مواجه شود.
در بخش شرکتی، مایکل سیلور روز دوشنبه اعلام کرد که شرکت او، استراتژی، پس از خرید ۱,۶۶۵ بیت‌کوین در مرحله قبلی، ۲۵۰ بیت‌کوین دیگر نیز خریداری کرده است. این شرکت در حال حاضر ۸۴۸,۲۵۰ بیت‌کوین در اختیار دارد و مجموع ذخایر دارایی‌های دلاری آن به ۵.۵ میلیارد دلار می‌رسد.
این اقدام نشان می‌دهد که شرکت مایکل سیلور بار دیگر به رویکرد آشنای خود، یعنی انباشت تهاجمی بیت‌کوین، بازگشته است؛ رویکردی که می‌تواند از چشم‌انداز صعودی پادشاه بازار رمزارزها حمایت کند.
تداوم تنش‌های جهانی، تمایل به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های پرریسک را محدود می‌کند
گروه حوثی‌های یمن، روز دوشنبه دامنه عملیات خود علیه عربستان سعودی را گسترش داد و موشک‌های بیشتری شلیک کرد. این تحولات پس از حملات مرگباری رخ داد که طی آخر هفته فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض را هدف قرار دادند و در پی آن، عربستان سعودی وعده پاسخ تلافی‌جویانه داد.
علاوه بر این، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، احتمال پیوستن ایالات متحده به حملات علیه گروه حوثی‌ها را مطرح کرد.
این تحولات بر تداوم نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی تأکید دارند و با کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به پذیرش ریسک، بر دارایی‌های حساس به ریسک، از جمله بیت‌کوین (BTC)، فشار وارد می‌کنند.
تحلیلگران صرافی بیت‌فینکس (Bitfinex) به وب‌سایت اف‌ایکس‌استریت (FXStreet) گفتند که بیت‌کوین توانسته است از موج فروش شدید هفته گذشته جان سالم به در ببرد، اما روند بهبود قیمت آن با چالش بزرگ‌تری مواجه است: نبود تقاضای خرید جدید.
گزارش بیت‌فینکس آلفا (Bitfinex Alpha) تأکید کرد که اگرچه کاهش حجم لیکویید شدن موقعیت‌های اهرمی، فشار فروش فوری را کاهش داده است، تقاضای نهادی همچنان ضعیف باقی مانده و سرمایه‌گذاران صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) بیت‌کوین اکنون به‌طور متوسط با زیان اندکی مواجه هستند.
نگرانی اصلی این است که روند بهبود قیمت بیت‌کوین ممکن است درست در زمانی متوقف شود که سرمایه‌گذارانی که در قیمت‌های بالاتر خرید کرده‌اند، فرصت پیدا می‌کنند بدون متحمل شدن زیان از بازار خارج شوند. صندوق‌های اسپات بیت‌کوین در آمریکا طی هفته گذشته با خروج سرمایه‌ای معادل ۶۷۸.۹ میلیون دلار مواجه شدند که بزرگ‌ترین برداشت هفتگی سرمایه از این صندوق‌ها از ماه ژوئن تاکنون محسوب می‌شود. همچنین، تمرکز قابل‌توجه حجم بیت‌کوین‌های خریداری‌شده در قیمت‌هایی بالاتر از سطوح فعلی می‌تواند همزمان با بازگشت قیمت‌ها، فشار فروش بیشتری ایجاد کند.
این تحلیلگر در ادامه افزود:
«اکنون توجه بازار به گزارش تورم آمریکا در روز چهارشنبه معطوف شده است؛ گزارشی که می‌تواند مشخص کند آیا بیت‌کوین فرصت کافی برای بازیابی قیمت دارد یا خیر. تحلیلگران بیت‌فینکس انتظار دارند قیمت بیت‌کوین پیش از انتشار این گزارش، در محدوده ۸۱,۳۰۰ تا ۸۴,۵۰۰ دلار باقی بماند.
کاهش نرخ تورم، در کنار ازسرگیری خرید صندوق‌های ETF، می‌تواند به بیت‌کوین کمک کند تا سطح ۸۴,۵۰۰ دلار را دوباره پس بگیرد و بار دیگر سطح آغاز سال میلادی، یعنی ۸۷,۷۲۲ دلار، در دسترس قرار گیرد. اما در مقابل، تداوم تورم بالا و ادامه خروج سرمایه از صندوق‌های ETF می‌تواند قیمت بیت‌کوین را به سمت سطوح پایین‌تر، در محدوده ۷۷,۴۰۰ دلار، سوق دهد.»
چشم‌انداز تکنیکال بیت‌کوین: BTC بالاتر از میانگین‌های متحرک نمایی کلیدی باقی مانده است
قیمت بیت‌کوین (BTC) روز سه‌شنبه در سطح ۸۳,۵۱۵ دلار معامله می‌شود و با حفظ فاصله‌ای مناسب از میانگین‌های متحرک نمایی ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه، به‌ترتیب در سطوح ۸۰,۲۵۶، ۷۶,۵۱۰ و ۷۵,۵۹۹ دلار، همچنان از تمایل صعودی برخوردار است.
قرار گرفتن این میانگین‌های متحرک در سطوحی پایین‌تر از قیمت فعلی نشان می‌دهد که با وجود نوسانات اخیر، روند کلی همچنان از حمایت برخوردار است. در همین حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده ۵۳ قرار دارد که بیانگر مومنتوم نسبتاً باثبات و به‌دور از شرایط افراطی است. در مقابل، هیستوگرام اندیکاتور مکدی (MACD) همچنان در محدوده منفی قرار دارد؛ موضوعی که نشان می‌دهد فشار صعودی شرایطی نسبتاً مساعد دارد، اما هنوز به سطحی از قدرت و شتاب نرسیده است که بتوان آن را یک حرکت صعودی قدرتمند تلقی کرد.
در مسیر صعودی، نخستین مقاومت مهم بیت‌کوین در محدوده ۸۵,۰۰۰ دلار قرار دارد؛ سطحی افقی که در آن فروشندگان ممکن است برای محدود کردن افزایش بیشتر قیمت وارد عمل شوند.
در مسیر نزولی، نخستین سطح حمایتی در محدوده میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه، حوالی ۸۰,۲۵۶ دلار، قرار دارد. در صورت شکل‌گیری یک فاز اصلاحی گسترده‌تر، انتظار می‌رود تقاضای خرید قوی‌تری در نزدیکی میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه در سطح ۷۶,۵۱۰ دلار و میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه در سطح ۷۵,۵۹۹ دلار ظاهر شود.
بازنویسی و تنظیم برای آکادمی ترید اسدی — بر اساس مطلب منتشرشده در ایران بورس آنلاین (منبع).
